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恒兴新材(603276)现金流量表图
恒兴新材(603276)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54185.7234791.1617056.9182127.3854647.43
收到的税费返还(万元)773.80615.18511.092070.561062.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)401.23231.26134.74515.90462.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55360.7535637.6017702.7484713.8556172.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47251.7532077.8116977.5670319.1048172.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4304.882940.251493.745686.254190.67
支付的各项税费(万元)1692.321044.57430.452625.062612.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1773.841181.141083.842453.571598.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55022.7937243.7719985.5981083.9856573.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)337.96-1606.17-2282.853629.87-401.50
收回投资收到的现金(万元)91840.0045360.008010.00176360.94133200.00
取得投资收益收到的现金(万元)709.44461.7571.071369.881030.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.390.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92549.4445821.758081.07177731.21135164.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5873.083591.751022.2611835.639153.76
投资支付的现金(万元)81505.0749205.0710260.00176182.80131417.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87378.1652796.8211282.26188018.43140964.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5171.28-6975.07-3201.19-10287.22-5799.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3570.002570.001850.001850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4599.03------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11067.437169.031850.001850.00--
偿还债务支付的现金(万元)800.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2626.172595.5021.203122.583122.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.001160.59--2472.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4586.763756.09800.315595.205387.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6480.673412.941049.69-3745.20-5387.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.86-5.0012.88136.2761.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12087.78-5173.30-4421.47-10266.28-11527.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19231.3619231.3619231.3629497.6429497.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31319.1414058.0614809.8919231.3617970.61
净利润(万元)--2911.51--3485.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.92--679.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.00--168.58--
长期待摊费用摊销(万元)------4.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.02--
固定资产报废损失(万元)--3159.53------
公允价值变动损失(万元)---258.32--26.64--
财务费用(万元)--12.76---134.49--
投资损失(万元)---461.75---1369.88--
递延所得税资产减少(万元)---30.76--3.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1650.72---2577.10--
经营性应收项目的减少(万元)---3983.98---1092.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1678.89---1551.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1606.17--3629.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14058.06--19231.36--
减:现金的期初余额(万元)--19231.36--29497.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5173.30---10266.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--186.00---91.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.22--6.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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