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飞南资源(301500)现金流量表图
飞南资源(301500)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)752262.54358388.831382533.781033636.77624635.50
收到的税费返还(万元)932.90181.456482.614888.71130.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5256.682896.529851.696314.634610.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)758452.12361466.801398868.091044840.11629377.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)708412.04336268.261266359.76931134.61557717.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29435.7014806.1654550.5932110.6520945.39
支付的各项税费(万元)6395.833126.3011144.038422.485176.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11874.779901.5610259.4011235.119140.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)756118.34364102.281342313.78982902.86592980.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2333.78-2635.4856554.3161937.2536396.97
收回投资收到的现金(万元)4000.000.0069.5969.5969.59
取得投资收益收到的现金(万元)1.090.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1808.600.0018.9510.1110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23280.006480.0073857.69----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29089.696480.0073946.2359087.3934727.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24665.5711639.2493323.5668530.3850590.86
投资支付的现金(万元)4000.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29273.3113743.0079683.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57938.8825382.24173006.76140318.58102369.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28849.19-18902.24-99060.54-81231.20-67641.67
吸收投资收到的现金(万元)247.500.002535.982377.25295.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)247.500.00756.73598.00295.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255929.24171035.05433292.45339997.74205790.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44024.6517331.7468666.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300201.39188366.79504495.18369236.57216021.75
偿还债务支付的现金(万元)229265.75137958.64306230.20235525.10137619.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7372.244153.4818013.4810677.266731.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36848.3013958.68119907.534700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273486.29156070.80444151.20323668.55177929.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26715.0932295.9960343.9845568.0238092.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)199.6810758.2717837.7426274.086847.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36653.1136653.1118815.3718815.3718815.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36852.8047411.3836653.1145089.4525663.08
净利润(万元)17680.39--16831.06--9075.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1197.67--4157.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)482.21--952.00--475.97
长期待摊费用摊销(万元)92.59--209.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.50---5.17---3.98
固定资产报废损失(万元)1124.00--886.16--14386.17
公允价值变动损失(万元)1675.05--8811.26--11708.26
财务费用(万元)8052.74--14539.58--6275.14
投资损失(万元)2206.62--1513.57--6403.11
递延所得税资产减少(万元)238.46---892.77---23.51
递延所得税负债增加(万元)-13.00---29.24---14.62
存货的减少(万元)-37170.83---87076.69---46290.40
经营性应收项目的减少(万元)-1743.49--1136.85--871.83
经营性应付项目的增加(万元)-16985.69--57764.24--32902.81
其他(万元)--------352.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2333.78--56554.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36852.80--36653.11--25663.08
减:现金的期初余额(万元)36653.11--18815.37--18815.37
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)199.68--17837.74----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)83.39--254.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-142024-10-292024-08-24
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-302024-08-24
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