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浙江荣泰(603119)现金流量表图
浙江荣泰(603119)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73652.0341901.9622170.6384564.8060958.36
收到的税费返还(万元)1629.391575.18654.753000.042551.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2199.361485.50750.743950.423272.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77480.7844962.6423576.1291515.2566782.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34567.6518050.8210637.6040757.0128740.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17243.1410977.655475.4418193.6113451.98
支付的各项税费(万元)5365.623592.041464.878424.136340.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3013.481713.821018.713184.202285.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60189.9034334.3318596.6270558.9550819.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17290.8910628.314979.5020956.3015963.57
收回投资收到的现金(万元)286900.00197000.00102000.00278000.00143000.00
取得投资收益收到的现金(万元)610.88434.51213.72643.44397.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2314.34--26.0124.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)65.55--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287592.66197448.85102213.72278669.45143421.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15719.117777.421483.0810368.467659.78
投资支付的现金(万元)342059.62206100.00120000.00325000.00203000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13445.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371224.32227323.03121483.08335368.46210659.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83631.67-29874.18-19269.36-56699.01-67238.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57261.8227923.18------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57261.8227923.18------
偿还债务支付的现金(万元)1300.00500.00--1980.001980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7352.937125.86--3936.373848.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.39--251.482580.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10028.328219.57251.488497.228306.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47233.5019703.61-251.48-8497.22-8306.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.31-32.2515.76355.46-41.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19244.59425.49-14525.58-43884.47-59622.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58382.6158382.6158382.61102267.08102267.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39138.0358808.1043857.0458382.6142644.69
净利润(万元)--12367.05--23024.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2376.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.75--233.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.61--82.02--
固定资产报废损失(万元)--2235.48--4018.08--
公允价值变动损失(万元)---74.73---19.06--
财务费用(万元)--138.24---259.36--
投资损失(万元)---415.45---643.44--
递延所得税资产减少(万元)---174.68---645.26--
递延所得税负债增加(万元)--286.47--2.25--
存货的减少(万元)---7697.53---10392.47--
经营性应收项目的减少(万元)---1910.64---5980.79--
经营性应付项目的增加(万元)--4342.92--6571.62--
其他(万元)---116.10--1458.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20956.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58808.10--58382.61--
减:现金的期初余额(万元)--58382.61--102267.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------43884.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------357.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------290.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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