中财网 中财网股票行情
信音电子(301329)现金流量表图
信音电子(301329)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61570.9339287.2214785.0981781.8458944.51
收到的税费返还(万元)4708.433042.491609.484652.163674.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)930.56506.37292.461974.111440.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67209.9242836.0716687.0388408.1164058.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45040.6428922.939014.0855609.6939068.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10390.237035.013684.1913665.1710423.65
支付的各项税费(万元)1910.231156.58410.762120.621953.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4491.503385.031805.865267.364107.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61832.6040499.5514914.8876662.8455552.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5377.322336.531772.1411745.278505.81
收回投资收到的现金(万元)23600.005000.000.0047700.0037700.00
取得投资收益收到的现金(万元)280.3153.450.00187.46141.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.4053.5746.58100.0568.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.46----5.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24007.175144.5246.5847992.9337916.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6183.474147.652724.305721.523895.29
投资支付的现金(万元)37035.0020600.0017600.0058700.0050700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28.63152.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43218.4724747.6520352.9364573.6254697.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19211.30-19603.12-20306.35-16580.69-16780.89
吸收投资收到的现金(万元)------25.107.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------7.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)478.27--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478.27----25.107.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6441.524461.057.636466.446468.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)733.26--202.08816.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7174.784937.23209.727282.697077.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6696.51-4937.23-209.72-7257.59-7070.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.91-94.19-1.88333.86248.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20604.39-22298.01-18745.80-11759.16-15097.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107229.32107229.32107229.32118988.48118988.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86624.9484931.3188483.52107229.32103891.39
净利润(万元)--3309.48--6976.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------387.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.55--208.88--
长期待摊费用摊销(万元)------123.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.17--196.43--
固定资产报废损失(万元)--1812.31--163.46--
公允价值变动损失(万元)---97.87--230.75--
财务费用(万元)--60.87--37.86--
投资损失(万元)---369.46---316.24--
递延所得税资产减少(万元)---16.75---17.78--
递延所得税负债增加(万元)--10.29------
存货的减少(万元)---1139.94---996.23--
经营性应收项目的减少(万元)---6066.81---1135.60--
经营性应付项目的增加(万元)--4075.60--2227.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11745.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84931.31--107229.32--
减:现金的期初余额(万元)--107229.32--118988.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11759.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------59.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------456.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-112024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-112024-10-31
↑返回页顶↑

转至信音电子（301329）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。