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盘古智能(301456)现金流量表图
盘古智能(301456)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26110.1516745.167710.8127046.0219770.37
收到的税费返还(万元)35.6024.187.4521.175.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1420.441072.16124.08645.901342.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27566.1917841.507842.3427713.0921118.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16197.7810985.724480.9715235.9412693.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8377.995567.233189.898560.766325.74
支付的各项税费(万元)1822.881138.36429.652127.001652.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2883.891455.24808.733418.012833.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29282.5419146.568909.2429341.7123505.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1716.34-1305.06-1066.90-1628.63-2386.92
收回投资收到的现金(万元)609278.87430672.11251745.38616828.94409049.22
取得投资收益收到的现金(万元)1462.231061.92642.903576.133104.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.371.80--10.987.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------661.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)610775.46431735.83252388.27621077.61412161.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1747.611192.30490.2011213.618265.50
投资支付的现金(万元)607797.13437315.41215546.69593175.18334725.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609544.74438507.71216036.89604388.80342991.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1230.72-6771.8836351.3816688.8169170.44
吸收投资收到的现金(万元)3202.953202.9540.00220.00890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--115.9040.00220.00220.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------95.0095.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3202.953202.9540.00315.00985.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3035.203035.20--4977.573037.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.7611.76--42.9441.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3046.973046.97--5020.513078.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155.99155.9940.00-4705.51-2093.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.56124.0144.0974.99-2.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-225.07-7796.9435368.5710429.6664687.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17395.0717395.0717395.076965.416965.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17170.009598.1352763.6417395.0771652.50
净利润(万元)--3421.17--6295.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.17--711.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.31--99.86--
长期待摊费用摊销(万元)--4.71--9.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41--2.14--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---54.36---119.71--
财务费用(万元)---122.70---861.63--
投资损失(万元)---996.28---1919.59--
递延所得税资产减少(万元)--356.17---713.27--
递延所得税负债增加(万元)--197.36--223.09--
存货的减少(万元)---3590.38---3251.23--
经营性应收项目的减少(万元)---5971.88---13276.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1864.90--5153.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1305.06---1628.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9598.13--17395.07--
减:现金的期初余额(万元)--17395.07--6965.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7796.94--10429.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1493.33--25.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-232024-10-30
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