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国科恒泰(301370)现金流量表图
国科恒泰(301370)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)614069.44426517.57222817.59821379.65637686.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)174567.93113066.8250168.22252215.09157992.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)788637.37539584.39272985.801073594.74795679.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513652.95352249.27164117.87690964.95532906.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17041.5511612.466480.3321258.5517790.11
支付的各项税费(万元)10492.557178.314401.5118492.1212825.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198417.66129859.3858201.02277965.12161450.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739604.71500899.42233200.741008680.75724972.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49032.6638684.9739785.0664914.0070706.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.572.891.4750.50399.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.572.891.4750.50399.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2111.371389.001027.414281.503610.09
投资支付的现金(万元)----728.17----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2111.371389.001755.594281.503610.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2106.80-1386.11-1754.11-4231.00-3210.90
吸收投资收到的现金(万元)72.2910.0010.00309.46288.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)72.2910.00--309.46288.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104742.7083345.3724033.59129866.48128822.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2825.962825.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107640.9686181.3325015.17136262.17133745.41
偿还债务支付的现金(万元)131119.33109098.4346187.09155480.31136247.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9762.328517.84831.9614316.4213309.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2693.482159.79--3260.683023.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8024.866349.98----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148906.51123966.2451176.76179244.69162458.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41265.55-37784.91-26161.59-42982.52-28712.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------7.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5660.31-486.0611869.3617693.1638782.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65774.2065774.2065774.2048081.0448081.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71434.5165288.1477643.5665774.2086863.74
净利润(万元)--5506.88--15173.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1874.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1001.18--1763.27--
长期待摊费用摊销(万元)--234.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.20--20.86--
固定资产报废损失(万元)--40.53--3959.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1850.59--6094.71--
投资损失(万元)--177.87--52.07--
递延所得税资产减少(万元)---1094.31---179.58--
递延所得税负债增加(万元)---88.03--69.05--
存货的减少(万元)---4969.86---5420.67--
经营性应收项目的减少(万元)--10683.11--86970.39--
经营性应付项目的增加(万元)--19578.51---49749.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38684.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65288.14--65774.20--
减:现金的期初余额(万元)--65774.20--48081.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---486.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2301.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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