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明阳电气(301291)现金流量表图
明阳电气(301291)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408216.02251059.9299102.64506289.01321277.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3196.781938.14836.842925.5712775.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411412.80252998.0599939.48509214.58334052.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)361447.38261220.49124525.64368982.25272778.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48015.4433483.3519051.1646867.9434026.31
支付的各项税费(万元)25305.7918296.7410554.3125058.2614524.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19316.3313416.379818.9629756.1829795.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454084.94326416.96163950.06470664.63351125.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42672.14-73418.90-64010.5938549.95-17073.36
收回投资收到的现金(万元)145000.00113000.0028000.0041800.005700.00
取得投资收益收到的现金(万元)380.31245.7085.99465.2877.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.1013.00--0.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145394.41113258.7028085.9942265.565777.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26638.2721860.5618290.9219835.1013549.75
投资支付的现金(万元)176000.00103000.0051000.0095150.0091850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202638.27124860.5669290.92114985.10105399.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57243.86-11601.86-41204.94-72719.54-99622.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8150.007900.004800.0016400.0016400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3303.85318.50--3041.323041.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11453.858218.504800.0019441.3219441.32
偿还债务支付的现金(万元)8369.694854.48400.0018317.0617017.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24763.6822558.2437.4120136.7120110.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3036.65707.50236.264497.634284.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36170.0128120.22673.6742951.3941412.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24716.16-19901.724126.33-23510.07-21971.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8819.20------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124628.27-104903.28-101089.19-57679.66-138666.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241231.32241231.32241231.32298910.99298910.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116603.05136328.04140142.13241231.32160244.13
净利润(万元)--30639.77--66251.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8302.29--15438.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--352.41--353.94--
长期待摊费用摊销(万元)--140.12--375.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.14--0.08--
固定资产报废损失(万元)--3.37--17.57--
公允价值变动损失(万元)---26.41---60.08--
财务费用(万元)--108.35--212.98--
投资损失(万元)--24.47---263.77--
递延所得税资产减少(万元)---1190.74---1969.23--
递延所得税负债增加(万元)--229.93--415.30--
存货的减少(万元)---15277.57---12240.62--
经营性应收项目的减少(万元)---70583.55---138901.51--
经营性应付项目的增加(万元)---29937.17--104405.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73418.90--38549.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136328.04--241231.32--
减:现金的期初余额(万元)--241231.32--298910.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---104903.28---57679.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.51--897.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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