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美硕科技(301295)现金流量表图
美硕科技(301295)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22730.118936.7733901.0124292.1214930.11
收到的税费返还(万元)31.799.15286.21413.68323.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)891.0339.972681.731805.751738.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23652.938985.8936868.9526511.5416992.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14476.495438.8224676.2818643.959660.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6885.203383.8411631.928831.736004.80
支付的各项税费(万元)1157.31367.80663.75817.56652.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3300.061757.395517.514600.642806.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25819.0610947.8542489.4632893.8819124.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2166.13-1961.95-5620.51-6382.33-2131.89
收回投资收到的现金(万元)44800.003500.00112920.003800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)12.16--113.256.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.60--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44815.763500.00113033.253806.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)622.59156.661321.14695.37411.11
投资支付的现金(万元)49514.972500.00164270.006800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50317.562656.66165591.147495.37411.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5501.80843.34-52557.89-3689.34-411.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11211.691300.004536.084001.003001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11211.691300.004536.084001.003001.00
偿还债务支付的现金(万元)----4001.004001.003001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2438.41--3623.023616.463615.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.44--181.0182.7082.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2490.85--7805.047700.156699.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8720.841300.00-3268.96-3699.15-3698.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.506.8042.2024.1924.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1051.41188.19-61405.15-13746.64-6216.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5237.205237.2066642.3666642.3666642.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6288.625425.395237.2052895.7260425.65
净利润(万元)1743.85--2729.79--2018.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)336.54--898.38--801.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.37--139.96--56.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.27--10.29----
固定资产报废损失(万元)36.04--1.48--1234.62
公允价值变动损失(万元)-8.78---1.28----
财务费用(万元)33.27---9.98---14.30
投资损失(万元)-12.16---113.25----
递延所得税资产减少(万元)----0.02----
递延所得税负债增加(万元)-3.35---29.73---110.26
存货的减少(万元)479.05---4512.13---1532.88
经营性应收项目的减少(万元)694.97---14397.65---8896.09
经营性应付项目的增加(万元)-6778.91--6900.80--4262.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2166.13---5620.51---2131.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6288.62--5237.20--60425.65
减:现金的期初余额(万元)5237.20--66642.36--66642.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1051.41---61405.15---6216.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.15--162.96--46.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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