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华纬科技(001380)现金流量表图
华纬科技(001380)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146612.1489900.4529758.01101297.5376286.74
收到的税费返还(万元)1097.04672.84329.621236.94981.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)869.43636.24267.981599.762497.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148578.6191209.5430355.60104134.2279765.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92380.6052325.1528101.5089358.1665432.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21734.7913646.446226.3520756.8414157.31
支付的各项税费(万元)9597.985682.152429.385884.505469.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6982.392114.761042.587971.383943.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130695.7673768.4937799.82123970.8989003.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17882.8517441.05-7444.21-19836.67-9238.25
收回投资收到的现金(万元)153624.8896800.9558250.58224288.87197295.50
取得投资收益收到的现金(万元)-0.52--145.30--682.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9212.770.4948.6618.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153644.2996813.7258396.36224367.54197996.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12406.775600.172213.1218081.3713596.92
投资支付的现金(万元)142780.6891220.8445780.14225790.86208139.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2114.40--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------994.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157301.8498935.4149069.44243906.17222731.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3657.55-2121.699326.92-19538.63-24734.95
吸收投资收到的现金(万元)1.97------840.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14045.238885.004000.0028149.7715255.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)864.81------424.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14912.029749.814000.0028574.2716519.96
偿还债务支付的现金(万元)12800.0011800.02500.0013700.0013399.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5522.105556.830.934002.694256.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.95------2000.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18525.0517470.13500.9319796.9919656.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3613.03-7720.323499.078777.28-3136.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.86-7.52-2.14-0.3310.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10643.127591.515379.65-30598.35-37099.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12090.0612090.0612090.0642688.4142688.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22733.1819681.5717469.7112090.065588.99
净利润(万元)--13030.07--23405.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.75--384.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.21---46.99--
固定资产报废损失(万元)--5753.41--4671.17--
公允价值变动损失(万元)---8.95---152.20--
财务费用(万元)---91.93--308.87--
投资损失(万元)---168.86---592.61--
递延所得税资产减少(万元)---158.18--229.86--
递延所得税负债增加(万元)--567.29--843.90--
存货的减少(万元)---1791.88---7425.85--
经营性应收项目的减少(万元)--15974.54---67391.85--
经营性应付项目的增加(万元)---14506.90--20996.73--
其他(万元)---1315.60--575.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19681.57--12090.06--
减:现金的期初余额(万元)--12090.06--42688.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-102025-10-27
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