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三博脑科(301293)现金流量表图
三博脑科(301293)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125308.4581420.5439681.01142189.43105554.59
收到的税费返还(万元)2.132.13----3.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2826.822117.56771.583345.002998.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128137.4083540.2340452.59145534.43108556.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53058.9534636.0117331.7361684.8043770.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44797.9031204.4817614.6549219.5537082.99
支付的各项税费(万元)5961.753789.281683.755059.833744.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12941.217433.513808.8113382.6410775.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116759.8177063.2740438.93129346.8295373.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11377.596476.9613.6616187.6113182.62
收回投资收到的现金(万元)20000.0015000.0010000.00344400.00284506.69
取得投资收益收到的现金(万元)73.2240.8525.60934.23811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.86----28.0624.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15761.2714755.1943.871223.60173.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35857.3529796.0410069.47346585.89285515.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44193.0828932.6114438.8054175.8829031.26
投资支付的现金(万元)26080.0015220.0010220.00273200.00259200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------42178.261084.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6112.916096.3380.3316031.731348.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76385.9950248.9324739.13385585.87290663.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40528.64-20452.90-14669.66-38999.98-5148.33
吸收投资收到的现金(万元)------6130.006130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6130.006130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17373.606754.906133.0513574.63--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17373.606754.906133.0519704.636130.00
偿还债务支付的现金(万元)173.5153.0053.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4996.291332.1159.541685.042189.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1078.50--179.75679.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4885.071709.02572.9421379.6319312.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10054.873094.13685.4823064.6721502.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7318.723660.775447.57-3360.04-15372.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21832.33-10315.17-9208.43-26172.40-7337.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56039.8356039.8356039.8382212.2482212.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34207.5045724.6646831.4056039.8374874.52
净利润(万元)--7135.11--11558.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.83--14.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.87--342.50--
长期待摊费用摊销(万元)------1284.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.57---1.13--
固定资产报废损失(万元)--3147.59--118.61--
公允价值变动损失(万元)---30.96---906.38--
财务费用(万元)--603.39--821.43--
投资损失(万元)---0.18------
递延所得税资产减少(万元)---91.44--199.56--
递延所得税负债增加(万元)---9.40---9.10--
存货的减少(万元)--11.90---700.92--
经营性应收项目的减少(万元)---1122.23--425.16--
经营性应付项目的增加(万元)---5809.82---3923.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6476.96--16187.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45724.66--56039.83--
减:现金的期初余额(万元)--56039.83--82212.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10315.17---26172.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1726.56--3182.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
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