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扬州金泉(603307)现金流量表图
扬州金泉(603307)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46221.4423253.3281535.0862607.1642332.94
收到的税费返还(万元)2558.041152.423339.422939.511988.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1544.63993.204378.733364.241956.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50324.1125398.9489253.2368910.9146277.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29942.7715659.8753156.9139198.8525869.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7849.854192.2714086.6310373.477039.47
支付的各项税费(万元)823.73194.633351.512244.571572.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2085.101162.044956.002774.242032.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40701.4521208.8175551.0554591.1436513.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9622.664190.1213702.1814319.779764.25
收回投资收到的现金(万元)63216.2244116.2265126.9427929.2211006.71
取得投资收益收到的现金(万元)734.57625.15617.82474.7036.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.370.715.004.671.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--143.60348.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64223.6744885.6866098.0628756.8911393.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)713.53159.322557.952025.701268.72
投资支付的现金(万元)60088.7144188.71117588.8843433.3819808.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----249.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60802.2444348.03120396.5345459.0821077.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3421.43537.65-54298.47-16702.19-9683.69
吸收投资收到的现金(万元)----1400.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3790.003790.003790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----687.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5877.684329.904329.90
偿还债务支付的现金(万元)----10600.0010600.001980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4366.62--9819.1610321.167306.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----507.39----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4366.62--20926.5520921.169286.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4366.62---15048.87-16591.27-4956.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.390.99603.72306.89530.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8484.074728.76-55041.44-18666.79-4345.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25954.3925954.3980995.8380995.8380995.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34438.4630683.1525954.3962329.0376650.42
净利润(万元)7240.76--15208.91--10096.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----98.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.57--171.97--87.70
长期待摊费用摊销(万元)----230.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.88---24.21--2.12
固定资产报废损失(万元)1329.37--16.12--1323.66
公允价值变动损失(万元)-576.32---692.42---52.81
财务费用(万元)-18.65---970.67---1109.51
投资损失(万元)-1223.61---1906.01---917.10
递延所得税资产减少(万元)-59.93--19.79--14.00
递延所得税负债增加(万元)495.33--1135.60--594.28
存货的减少(万元)5302.34--480.03--4378.02
经营性应收项目的减少(万元)722.96---2627.06---261.20
经营性应付项目的增加(万元)-4058.54---205.54---4439.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13702.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34438.46--25954.39--76650.42
减:现金的期初余额(万元)25954.39--80995.83--80995.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----55041.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----108.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----77.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-292024-10-302024-08-30
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