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百利天恒(688506)现金流量表图
百利天恒(688506)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26029.3717011.018491.54609609.36599168.79
收到的税费返还(万元)1262.791006.511004.23413.48408.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18246.9112482.028873.1530620.6015606.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45539.0630499.5418368.93640643.44615184.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12756.239696.387582.048911.636278.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55990.8935853.0420185.2151313.5632632.34
支付的各项税费(万元)21052.0219894.47903.8343233.1727651.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144980.0878437.8038681.69131318.0799172.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234779.22143881.7067352.77234776.42165735.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-189240.16-113382.15-48983.84405867.01449448.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3067.533392.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.0541.053.0010.430.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)256861.85229301.7523844.44182054.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256987.90229342.8023847.44185132.47165319.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17406.8810524.272862.018385.663845.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)336589.31208525.30--433291.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)353996.19219049.572862.01441676.90235147.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97008.2910293.2320985.43-256544.44-69828.52
吸收投资收到的现金(万元)373228.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225255.00162980.00101000.00190393.00112893.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)598483.80162980.00101000.00190393.00112893.00
偿还债务支付的现金(万元)64525.0059350.0023830.0051896.0024297.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5531.403367.671540.113836.292541.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5817.002195.341732.437271.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75873.4064913.0127102.5463003.9633220.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)522610.3998066.9973897.46127389.0479672.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2534.71-1268.70-588.684918.94-6204.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233827.24-6290.6345310.36281630.56453088.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320799.83320799.83320799.8339169.2739169.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554627.07314509.20366110.19320799.83492257.74
净利润(万元)---111795.22--370750.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1475.45--1935.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.08--131.58--
长期待摊费用摊销(万元)--297.05--333.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.11--0.04--
固定资产报废损失(万元)--23.50--22.31--
公允价值变动损失(万元)---485.07---1144.33--
财务费用(万元)--1496.10--5268.52--
投资损失(万元)-------1923.20--
递延所得税资产减少(万元)---808.28---10301.84--
递延所得税负债增加(万元)--72.76--193.80--
存货的减少(万元)---3694.59---4213.51--
经营性应收项目的减少(万元)---18258.83--27568.22--
经营性应付项目的增加(万元)--13935.30--7091.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---113382.15--405867.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314509.20--320799.83--
减:现金的期初余额(万元)--320799.83--39169.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6290.63--281630.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---261.06--219.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--932.22--1156.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-312024-10-29
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