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佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373727.00199164.85685025.25544482.87368948.52
收到的税费返还(万元)22257.646533.3625813.8715401.8614134.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1770.28511.674999.087072.763607.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397754.92206209.88715838.21566957.49386691.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421146.71199239.28575984.99460907.00286935.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32238.0612516.0546990.8333346.1121787.66
支付的各项税费(万元)1987.64778.475711.476027.214052.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12438.838018.3633971.1617150.788923.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)467811.23220552.16662658.45517431.10321700.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70056.31-14342.2853179.7649526.3964991.03
收回投资收到的现金(万元)20000.00----66.1866.18
取得投资收益收到的现金(万元)290.44132.61190.2464.451.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.80--86.6360.1659.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20348.24365.31341.87190.79127.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95239.1826507.3996844.7272881.9824477.31
投资支付的现金(万元)27850.24--4602.77390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123089.4226507.39101711.3275272.6626867.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102741.18-26142.09-101369.45-75081.87-26740.15
吸收投资收到的现金(万元)187641.00--5954.165742.143461.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--3791.253751.053461.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)290688.08205658.17525508.08401137.04227259.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63410.25------26861.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)541739.34227555.51536666.79436431.59257582.26
偿还债务支付的现金(万元)175109.2086180.12433459.34335378.51227741.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7906.783396.4614558.928231.044276.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65208.40------28508.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248224.3898732.85462181.50377206.20260526.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)293514.96128822.6674485.2959225.39-2944.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2435.29-1096.381604.40483.14936.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118282.1887241.9027900.0134153.0536242.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41114.1841114.1813214.1813214.1813214.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159396.36128356.0841114.1847367.2349456.85
净利润(万元)-24134.74--13524.42--27288.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)359.07------400.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)532.80--859.68--450.47
长期待摊费用摊销(万元)--------923.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.34---68.38--20.67
固定资产报废损失(万元)5721.52--9837.50----
公允价值变动损失(万元)-283.95---9668.87--836.28
财务费用(万元)9362.21--12708.76--5609.57
投资损失(万元)-132.63--286.55--437.73
递延所得税资产减少(万元)-6766.88--1408.35--5486.25
递延所得税负债增加(万元)39.22--1445.45---0.44
存货的减少(万元)-78693.31---4626.50---229.96
经营性应收项目的减少(万元)-44467.07---35820.76---1472.22
经营性应付项目的增加(万元)51339.00--21183.78--1256.99
其他(万元)15022.50--33805.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-70056.31------64991.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)159396.36--41114.18--49456.85
减:现金的期初余额(万元)41114.18--13214.18--13214.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)118282.18------36242.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------168.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------397.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-102025-04-302025-04-302024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-102025-04-302025-04-302024-10-312024-08-23
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