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清越科技(688496)现金流量表图
清越科技(688496)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41390.4420697.3472879.6346434.0830293.98
收到的税费返还(万元)405.25405.25444.69463.80385.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1924.181323.463211.093432.082432.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43719.8722426.0676535.4150329.9633112.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29249.4716141.1553152.3740593.8327583.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5922.313196.3411225.938312.375653.09
支付的各项税费(万元)479.19277.225369.96655.86518.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2631.531074.075723.324393.782902.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38282.5120688.7975471.5853955.8436658.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5437.371737.271063.83-3625.88-3546.02
收回投资收到的现金(万元)73250.0041550.00221133.00182858.00119818.00
取得投资收益收到的现金(万元)238.09227.59568.44477.42324.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.25--13.5013.5013.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73490.3441777.59221714.94183348.92120156.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)632.87360.943161.152951.312431.01
投资支付的现金(万元)70350.0040150.00238081.00194906.00138966.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70982.8740510.94241242.15197857.31141397.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2507.471266.65-19527.21-14508.40-21240.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17400.008000.0026577.4819425.4816180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17400.008000.0026577.4819425.4816180.00
偿还债务支付的现金(万元)16265.918330.0039036.8227595.9116395.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)557.02282.841524.501264.19855.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------35.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18171.169226.8841434.9729513.3917287.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-771.16-1226.88-14857.50-10087.91-1107.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.93-155.85-242.12-186.65-179.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7009.751621.18-33563.00-28408.85-26074.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9348.599348.5942911.5942911.5942911.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16358.3410969.779348.5914502.7516837.60
净利润(万元)-4111.41---9200.40---5046.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1163.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.82--210.18--91.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.86---23.21---10.04
固定资产报废损失(万元)2102.44--3486.89--1701.89
公允价值变动损失(万元)22.89---28.45---18.30
财务费用(万元)618.15--1590.39--956.89
投资损失(万元)-116.96--619.78--703.16
递延所得税资产减少(万元)155.36---199.48---166.53
递延所得税负债增加(万元)1.52---2.45--6.65
存货的减少(万元)1462.79--9143.13---2822.10
经营性应收项目的减少(万元)2005.45---6825.00--1115.30
经营性应付项目的增加(万元)2079.71---1441.86---2178.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3546.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16358.34--9348.59--16837.60
减:现金的期初余额(万元)9348.59--42911.59--42911.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------26074.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------22.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------207.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292025-08-27
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