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宁波远洋(601022)现金流量表图
宁波远洋(601022)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558679.13282039.551112828.41783339.74377098.97
收到的税费返还(万元)10608.935464.5522417.1418035.747333.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8989.885682.5210330.449786.207379.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578277.94293186.621145575.98811161.68391812.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)451222.53231170.44978594.14692190.82287192.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12395.246431.4929945.6816732.9711105.94
支付的各项税费(万元)4316.051069.0816937.3111201.8218235.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5347.384074.3511441.4010259.515301.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473281.20242745.361036918.53730385.12321834.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104996.7450441.26108657.4680776.5769977.64
收回投资收到的现金(万元)----198.61198.61--
取得投资收益收到的现金(万元)569.26--624.90624.90424.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.0521.4157.123.671.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)615.3121.41880.64827.19426.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63618.1431595.9489375.4774724.9767663.22
投资支付的现金(万元)250.00250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63868.1431845.9489375.4774724.9767663.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63252.83-31824.53-88494.83-73897.78-67236.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55845.0023845.0089640.0039640.0024500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55845.0023845.0089640.0039640.0024500.00
偿还债务支付的现金(万元)42050.00--108190.0050140.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17439.20300.1817241.4716555.1615930.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.85--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1444.83--716.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59843.57303.32126876.2967774.1420646.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3998.5723541.68-37236.29-28134.143853.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)867.951221.09849.48559.75414.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38613.2843379.49-16224.19-20695.627008.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125207.93125207.93141432.12141432.12141432.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163821.21168587.42125207.93120736.50148440.91
净利润(万元)37795.38--55545.48--27542.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1.32---2.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.46--109.99--52.61
长期待摊费用摊销(万元)----69.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.17---33.98--0.41
固定资产报废损失(万元)17220.50--2.02--14863.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)809.39--2027.55--783.50
投资损失(万元)-538.27---182.57--166.23
递延所得税资产减少(万元)8.17---73.25--8.25
递延所得税负债增加(万元)4968.46--2719.07---218.72
存货的减少(万元)-551.02---838.95---711.88
经营性应收项目的减少(万元)16441.61---15108.08---16084.87
经营性应付项目的增加(万元)28389.91--27409.35--42825.74
其他(万元)-0.20-------0.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----108657.46--69977.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163821.21--125207.93--148440.91
减:现金的期初余额(万元)125207.93--141432.12--141432.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16224.19--7008.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----449.52--171.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1108.06--556.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-262024-10-292024-08-28
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