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华宝新能(301327)现金流量表图
华宝新能(301327)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154138.2766519.09354832.75199772.64112428.88
收到的税费返还(万元)11129.048319.0915511.4110163.115560.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15524.715894.165053.296091.363259.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180792.0280732.34375397.45216027.12121248.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149829.6076485.09169929.3090828.7461816.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22268.0313894.2137344.6926435.1318754.77
支付的各项税费(万元)25216.1110003.9225657.397206.133648.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39920.1723936.4166140.7555160.5023607.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237233.90124319.62299072.13179630.50107827.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56441.88-43587.2876325.3236396.6213420.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3408.05871.888715.823711.953391.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.5820.1022.849.075.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)602471.78263664.001044610.67--349300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605916.41264555.981053349.33500562.50352696.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5835.17784.927728.866983.512349.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)599780.69239800.001146803.77--375989.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605615.86240584.921154532.62628970.29378339.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)300.5523971.06-101183.29-128407.79-25643.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----14672.5114676.3114676.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----14672.5114676.3114676.31
偿还债务支付的现金(万元)1492.17--56195.2454206.7839391.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14264.805.953596.57131.2868.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1341.79670.705891.324700.004519.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17098.76676.6565683.1359611.2943979.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17098.76-676.65-51010.62-44934.98-29303.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.11816.08-210.261071.98-395.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73512.20-19476.79-76078.85-135874.17-41920.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95566.1695566.16171645.01171645.01171645.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22053.9676089.3795566.1635770.84129724.40
净利润(万元)12259.29--23953.72--7283.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.39--3031.86--3277.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.02--243.85--116.66
长期待摊费用摊销(万元)701.40--2007.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.27---30.72--1.46
固定资产报废损失(万元)0.88--1.39--1296.56
公允价值变动损失(万元)-80.67--641.85--35.15
财务费用(万元)-3836.28---469.72---1766.82
投资损失(万元)-5364.25---10036.03---3877.18
递延所得税资产减少(万元)116.28--2350.87--286.21
递延所得税负债增加(万元)-----2.19---0.24
存货的减少(万元)-31132.60---22420.63---6307.48
经营性应收项目的减少(万元)3657.43---13076.18---513.63
经营性应付项目的增加(万元)-36204.86--84559.25--10556.74
其他(万元)--------724.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-56441.88--76325.32--13420.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22053.96--95566.16--129724.40
减:现金的期初余额(万元)95566.16--171645.01--171645.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73512.20---76078.85---41920.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1333.02--2485.39--1362.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302025-08-22
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