中财网 中财网股票行情
博菲电气(001255)现金流量表图
博菲电气(001255)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10377.425891.5125599.3528665.1322477.52
收到的税费返还(万元)--0.07--233.50233.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4470.524566.533248.332247.682184.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14847.9310458.1128847.6831146.3224895.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6349.635347.4814934.5216770.0715288.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3327.401651.495563.274002.762481.47
支付的各项税费(万元)313.52586.02665.511149.54340.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3610.795839.844412.853784.831626.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13601.3413424.8325576.1425707.2019736.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1246.59-2966.723271.545439.125159.12
收回投资收到的现金(万元)--1002.3612082.92----
取得投资收益收到的现金(万元)309.821.133.5026.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.125.625.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4347.49----5495.385404.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4657.321003.5012215.775527.865410.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10545.914704.7417079.0115721.188658.42
投资支付的现金(万元)100.001100.0015812.534000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4347.49----5400.005400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14993.405804.7433231.5525121.1814058.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10336.08-4801.25-21015.78-19593.33-8648.08
吸收投资收到的现金(万元)--50.00--150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10765.382790.0020746.5412894.383790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3540.94--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14306.332840.0020746.5413044.383940.00
偿还债务支付的现金(万元)2901.311000.261593.361590.001590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2082.24138.65898.39801.24765.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1777.66----3001.951281.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6761.211196.585613.705393.193637.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7545.121643.4215132.847651.19302.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00-3.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1544.38-6124.55-2611.40-6506.58-3186.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9582.549582.5412193.9512193.9512193.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8038.173457.999582.545687.379007.43
净利润(万元)720.00--1313.14--135.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)493.93-------149.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.46--200.91--57.62
长期待摊费用摊销(万元)--------2.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.60---2.60
固定资产报废损失(万元)1809.73--2032.13----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)196.20--157.67--90.19
投资损失(万元)38.90---14.45--15.78
递延所得税资产减少(万元)-126.16--31.47---63.51
递延所得税负债增加(万元)-----34.12---11.81
存货的减少(万元)-1847.95---1024.52---261.92
经营性应收项目的减少(万元)-8761.91---5929.78---1865.44
经营性应付项目的增加(万元)8375.06--6049.69--6140.36
其他(万元)152.35--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1246.59------5159.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8038.17--9582.54--9007.43
减:现金的期初余额(万元)9582.54--12193.95--12193.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1544.38-------3186.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.04------150.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-112025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至博菲电气（001255）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。