中财网 中财网股票行情
唯万密封(301161)现金流量表图
唯万密封(301161)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32043.4115754.2454090.6237680.5323115.96
收到的税费返还(万元)271.66270.66270.48620.37358.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)320.83107.171342.86911.98817.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32635.9016132.0655703.9539212.8824292.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10367.375652.7324949.2920876.6613263.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7108.994274.0312037.537762.205094.85
支付的各项税费(万元)3795.841759.574582.193325.612346.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3315.541829.506295.685516.773530.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24587.7413515.8247864.6837481.2424236.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8048.152616.247839.271731.6555.70
收回投资收到的现金(万元)9514.257550.002500.0035502.2210802.22
取得投资收益收到的现金(万元)4.681.6370.4063.949.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.666.1264.589.209.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9525.597557.762634.9735575.3610820.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)713.17310.631817.96651.54508.87
投资支付的现金(万元)7500.007500.001700.0051513.6017300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11962.43----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8213.177810.6315480.3952165.1429771.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1312.42-252.88-12845.41-16589.78-18950.76
吸收投资收到的现金(万元)960.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.0010350.0011144.6110000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)960.000.0010369.9611144.6110000.00
偿还债务支付的现金(万元)642.50642.508450.00497.84475.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3934.5918.415194.405103.155004.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----991.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27143.952556.0414635.745600.995479.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26183.95-2556.04-4265.785543.624520.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.271.630.07-7.68-6.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16830.65-191.04-9271.86-9322.19-14381.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29353.3130628.2438625.1743676.3438625.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12522.6630437.1929353.3134354.1524243.34
净利润(万元)6434.18--7713.62--5127.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3116.66--504.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.64--154.45--74.99
长期待摊费用摊销(万元)----264.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.73--48.17--5.92
固定资产报废损失(万元)798.97--0.00--778.29
公允价值变动损失(万元)4.00---27.58---20.62
财务费用(万元)70.96--557.91---73.81
投资损失(万元)-21.35---67.73---8.36
递延所得税资产减少(万元)-41.75---798.44---155.63
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--1.59
存货的减少(万元)122.68--1459.55---918.41
经营性应收项目的减少(万元)-665.15---8961.20---5811.87
经营性应付项目的增加(万元)246.56--1536.88---238.05
其他(万元)24.76------232.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7839.27--55.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12522.66--29353.31--24243.34
减:现金的期初余额(万元)29353.31--38625.17--38625.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9271.86---14381.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1020.84--425.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至唯万密封（301161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。