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嘉曼服饰(301276)现金流量表图
嘉曼服饰(301276)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47914.5128529.27104388.2266204.9648077.16
收到的税费返还(万元)5.050.01479.61478.4227.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2742.82967.127318.647200.914805.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50662.3829496.40112186.4773884.2952910.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30234.759472.3156150.0441946.7930340.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8783.024114.1715074.5511014.307295.45
支付的各项税费(万元)5616.883379.019794.196579.114692.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8220.815827.7317659.1311832.648245.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52855.4622793.2298677.9171372.8550572.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2193.086703.1813508.562511.442337.61
收回投资收到的现金(万元)307227.45155564.95530080.00374380.00184680.00
取得投资收益收到的现金(万元)2256.37430.182302.171796.281070.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.0110.6610.030.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309483.84155995.14532392.83376186.32185750.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)780.37341.092839.642422.531877.90
投资支付的现金(万元)312121.00165171.00477600.00331800.00175400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)312901.37165512.09480439.64334222.53177277.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3417.53-9516.9551953.2041963.788472.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)495.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)495.474.10628.83579.71515.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7776.00--8208.008208.008208.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1559.17----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9335.17456.8110593.299998.459584.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8839.69-452.72-9964.46-9418.75-9069.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.03-0.02-64.22-45.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14450.42-3266.5155497.2834992.261696.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62826.2862826.287329.007329.007329.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48375.8659559.7662826.2842321.269025.23
净利润(万元)6405.08--17121.08--9235.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1529.48------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1052.82--2116.27--1055.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.85--11.37--0.04
固定资产报废损失(万元)359.30--712.29--352.82
公允价值变动损失(万元)-518.14---1523.08---1012.71
财务费用(万元)-256.07---556.46---284.97
投资损失(万元)-525.83---819.84---328.98
递延所得税资产减少(万元)269.90--1554.01--772.50
递延所得税负债增加(万元)-240.57--53.17--79.68
存货的减少(万元)-6643.93---9183.16--1983.89
经营性应收项目的减少(万元)1869.74---2828.85--1461.99
经营性应付项目的增加(万元)-6981.49--1260.61---13606.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2193.08------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48375.86--62826.28--9025.23
减:现金的期初余额(万元)62826.28--7329.00--7329.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14450.42-------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-106.99------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)911.17------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302025-08-28
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