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维海德(301318)现金流量表图
维海德(301318)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39030.8319482.2968388.5245539.3128045.29
收到的税费返还(万元)1218.06878.692302.311504.62957.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1578.611155.641949.611749.791075.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41827.5121516.6272640.4548793.7330077.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18261.0611357.5837517.3925641.4915655.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11491.557111.2818872.3813951.119281.77
支付的各项税费(万元)1734.44608.282810.781344.85860.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3574.992272.726133.754657.942930.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35062.0521349.8565334.3045595.3928729.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6765.46166.777306.153198.331348.70
收回投资收到的现金(万元)----239784.72----
取得投资收益收到的现金(万元)----2901.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.006.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----102.37102.37102.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)184276.6747266.240.00155996.4989733.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184276.6747266.24242794.67156104.8689842.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)878.92215.112134.551061.60815.40
投资支付的现金(万元)----227936.822000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1889.642048.20789.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)185622.9247287.010.00127879.2667879.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186501.8347502.13231961.01132989.0671484.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2225.16-235.8910833.6623115.7918357.91
吸收投资收到的现金(万元)16.7216.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16.72--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----958.78958.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16.7216.72958.78958.78--
偿还债务支付的现金(万元)400.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.11--2067.532072.692072.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)674.99338.134045.474065.003680.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6138.10338.136112.996137.695752.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6121.38-321.41-5154.22-5178.92-5752.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.96-17.40310.49-280.48258.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1698.03-407.9313296.0920854.7314212.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51126.7951126.7937830.7037830.7037830.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49428.7550718.8651126.7958685.4352042.96
净利润(万元)6623.36--12437.66--5290.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-16.14--348.39---393.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.39--54.70--16.16
长期待摊费用摊销(万元)79.44--209.87--60.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----481.32---4.52
固定资产报废损失(万元)----4.48----
公允价值变动损失(万元)-357.60---974.34---542.29
财务费用(万元)108.59---840.79---831.38
投资损失(万元)-1061.41---1382.03---581.15
递延所得税资产减少(万元)-4.74--52.74---59.54
递延所得税负债增加(万元)-9.10---22.42--36.80
存货的减少(万元)3661.63---7228.84---4098.09
经营性应收项目的减少(万元)2037.40---4428.00--897.79
经营性应付项目的增加(万元)-5924.75--6858.73--208.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6765.46--7306.15--1348.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49428.75--51126.79--52042.96
减:现金的期初余额(万元)51126.79--37830.70--37830.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1698.03--13296.09--14212.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)599.20--1469.74--902.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-222025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-152025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
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