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常润股份(603201)现金流量表图
常润股份(603201)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131075.0253380.97312994.53222402.22136814.64
收到的税费返还(万元)10379.085585.9422294.2616695.3610450.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3052.212513.952075.259216.827474.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144506.3161480.86337364.05248314.40154739.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101075.4549261.82250008.21173743.62114405.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15433.658058.2129047.6521742.0516170.03
支付的各项税费(万元)9787.685218.2614249.6013269.038861.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6906.372865.0211345.2312603.947263.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133203.1665403.31304650.69221358.64146700.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11303.15-3922.4432713.3626955.768038.78
收回投资收到的现金(万元)88922.7244540.70118000.0061175.7542616.42
取得投资收益收到的现金(万元)554.25--659.50823.7712.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.5127.41685.23505.21363.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89613.4844568.11119344.7362515.0142999.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6691.802022.9616801.6215708.3310390.50
投资支付的现金(万元)80891.0255884.30122300.0072753.3146593.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88897.4557907.27139101.6290335.1058857.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)716.03-13339.16-19756.89-27820.09-15857.75
吸收投资收到的现金(万元)----391.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33656.575825.4217604.4912109.268672.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3999.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33656.575825.4217996.1816112.9412672.34
偿还债务支付的现金(万元)35891.56436.0022633.2616732.95679.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)551.11270.589400.219358.442524.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------134.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------649.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37199.401080.5334658.1826741.293854.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3542.824744.89-16662.00-10628.348818.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1322.65620.593082.19-149.21616.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9799.01-11896.13-623.34-11641.881616.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54956.1854885.0855579.5355579.5355579.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64755.1942988.9554956.1843937.6557195.69
净利润(万元)11107.94--25324.56--9103.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1173.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.32--403.15--133.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.87--35.23--0.90
固定资产报废损失(万元)2882.99--5376.22--2156.50
公允价值变动损失(万元)88.84---247.55---18.36
财务费用(万元)-427.57---1504.37---578.19
投资损失(万元)-341.29---659.50---299.36
递延所得税资产减少(万元)-299.93---441.34---39.07
递延所得税负债增加(万元)-43.55--51.76---24.37
存货的减少(万元)-5327.37--272.88--2815.57
经营性应收项目的减少(万元)-2739.31---504.78---17194.15
经营性应付项目的增加(万元)4374.28--2504.18--9223.60
其他(万元)----529.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------8038.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64755.19--54956.18--57195.69
减:现金的期初余额(万元)54956.18--55579.53--55579.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1616.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------682.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------734.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312025-08-26
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