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立新能源(001258)现金流量表图
立新能源(001258)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25546.7910322.3361977.6747645.3326653.34
收到的税费返还(万元)----0.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6085.21344.904400.163212.411282.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31632.0010667.2366377.8350857.7427936.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3277.231900.596647.265204.263589.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3823.592460.785730.114660.983437.69
支付的各项税费(万元)7470.121984.8316015.1212246.807859.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1666.92563.212393.773456.51790.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16237.866909.4130786.2625568.5515677.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15394.143757.8235591.5725289.1912258.81
收回投资收到的现金(万元)220.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00513.07683.40683.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220.000.00513.07683.40683.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66766.0035132.19379031.08288219.33118498.22
投资支付的现金(万元)0.000.0080516.9732000.3410800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)856.19--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67622.1935931.62461761.01320219.67129298.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67402.19-35931.62-461247.94-319536.27-128614.82
吸收投资收到的现金(万元)29780.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29780.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98322.1838333.79360587.51343212.07153078.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31620.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159722.9851570.43502141.53343212.07153078.63
偿还债务支付的现金(万元)53000.372829.0072106.6239710.2128265.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13596.905911.3429514.1223269.7517481.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9630.94----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76228.2114132.83102880.7663227.0445970.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83494.7737437.60399260.77279985.03107108.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31486.735263.80-26395.59-14262.06-9247.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13296.1213296.1239691.7239691.7239691.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44782.8518559.9213296.1225429.6630444.12
净利润(万元)866.14--4931.16--9068.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11987.57--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.24--475.69--351.07
长期待摊费用摊销(万元)22.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----28.26---28.26
固定资产报废损失(万元)----38996.95--19367.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10157.22--19470.96--9697.00
投资损失(万元)-606.05--------
递延所得税资产减少(万元)-1512.47---1852.92---836.53
递延所得税负债增加(万元)-15.49--7.72---25.17
存货的减少(万元)18.97---6.40--33.38
经营性应收项目的减少(万元)-33477.97---47417.76---33104.07
经营性应付项目的增加(万元)7048.90--3490.58--328.88
其他(万元)----215.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15394.14--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44782.85--13296.12--30444.12
减:现金的期初余额(万元)13296.12--39691.72--39691.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31486.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)295.99--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-042025-04-292025-03-272024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-052025-04-292025-03-272024-10-302024-08-27
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