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普瑞眼科(301239)现金流量表图
普瑞眼科(301239)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220451.45145981.8974036.10270237.95215662.42
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3176.201695.691540.743485.972832.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223627.65147677.5775576.85273723.92218495.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66847.3745667.8617315.3185475.4461696.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74873.1848347.8927018.3298970.8267417.00
支付的各项税费(万元)6694.195211.381772.3213954.4911241.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33800.3723931.2710003.2037080.5536693.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182215.10123158.3956109.16235481.30177048.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41412.5524519.1819467.6938242.6241446.92
收回投资收到的现金(万元)32868.0031868.0016868.00134211.5460040.04
取得投资收益收到的现金(万元)95.7191.7634.320.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.1460.0732.74145.3960.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------166.02102.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33071.8432019.8316935.06134522.9460202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15943.2410152.524818.5354285.7047930.82
投资支付的现金(万元)46369.5138869.5124319.51135075.0073600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)794.02794.02--499.77--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63106.7749816.0529932.06189860.47121530.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30034.93-17796.22-12997.00-55337.53-61327.86
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8080.007080.007000.0054933.7947963.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.6115.61--79.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8095.617095.617000.0055012.8347963.79
偿还债务支付的现金(万元)12460.203429.853003.9735410.3035009.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2216.56809.86312.309529.607163.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1732.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15177.0810206.52--25550.8518485.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29853.8514446.236360.0970490.7460658.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21758.24-7350.63639.91-15477.91-12694.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------9.83--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10380.62-627.677110.60-32562.99-32575.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47994.6647994.6647994.6680557.6580557.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37614.0447366.9955105.2647994.6647982.22
净利润(万元)--1781.26---9283.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--220.09--652.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.09--541.77--
长期待摊费用摊销(万元)--4442.05--8364.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.62--92.66--
固定资产报废损失(万元)---6.71--145.65--
公允价值变动损失(万元)--9.08---9.33--
财务费用(万元)--4261.57--8694.82--
投资损失(万元)--81.16--360.68--
递延所得税资产减少(万元)--140.98---506.32--
递延所得税负债增加(万元)---16.93---43.67--
存货的减少(万元)---5133.06--228.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1569.30--403.85--
经营性应付项目的增加(万元)--3807.10---2432.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24519.18--38242.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47366.99--47994.66--
减:现金的期初余额(万元)--47994.66--80557.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---627.67---32562.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9302.25--19141.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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