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北京人力(600861)现金流量表图
北京人力(600861)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1120849.884435421.933453382.982283029.081145452.19
收到的税费返还(万元)20.170.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78210.4571583.9678161.5848270.4738613.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1199080.504507005.903531544.562331299.551184066.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1008819.813936514.523046157.702033959.731028492.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27964.53107173.2693032.9159173.7146156.53
支付的各项税费(万元)76535.57285126.82214239.45144362.6063250.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42554.55147622.56181401.08129762.65119688.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1155874.464476437.153534831.142367258.691257588.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43206.0430568.75-3286.58-35959.14-73521.92
收回投资收到的现金(万元)54970.44169734.6099365.5959649.0528441.54
取得投资收益收到的现金(万元)--286.30357.25157.4180.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6570.2126.8412.9250.309.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)41234.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102775.33170047.7499735.7559856.7628531.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)733.873305.502288.672719.35189.70
投资支付的现金(万元)109532.80167300.00109394.8576900.6130300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------256.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110266.67170605.50111683.5379876.7930489.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7491.34-557.76-11947.78-20020.02-1958.63
吸收投资收到的现金(万元)--2668.27218.27218.2736.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2668.27218.27218.2036.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195015.00581000.00447000.00317000.00177000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195015.00583668.27447218.27317218.27177036.36
偿还债务支付的现金(万元)197000.00584000.00454000.00307000.00166500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)637.8945827.5434116.612334.72642.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.0016605.044806.401024.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1871.9412529.85--4104.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199509.84642357.39494284.79313438.98167872.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4494.84-58689.12-47066.523779.299163.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.40-325.3820.37-86.74-124.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31416.26-29003.52-62280.51-52286.61-66441.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)747853.68776375.12778098.27776375.12776375.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)779269.94747371.60715817.76724088.50709934.08
净利润(万元)--103797.10--60243.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2317.02--1543.61--
长期待摊费用摊销(万元)--2561.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---599.19---593.07--
固定资产报废损失(万元)--5185.29--1382.39--
公允价值变动损失(万元)---123.19---70.19--
财务费用(万元)--2014.04--1289.63--
投资损失(万元)---146.23--594.52--
递延所得税资产减少(万元)---2798.22--90.70--
递延所得税负债增加(万元)---1594.65---725.32--
存货的减少(万元)---540.60---329.16--
经营性应收项目的减少(万元)---46282.93---45759.93--
经营性应付项目的增加(万元)---50791.50---60657.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30568.75---35959.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--747371.60--724088.50--
减:现金的期初余额(万元)--776375.12--776375.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29003.52---52286.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6088.08--291.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8917.42--5394.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-26
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