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瑜欣电子(301107)现金流量表图
瑜欣电子(301107)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32035.2013079.3446912.6630556.7618343.01
收到的税费返还(万元)455.31401.84367.22191.88165.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1609.09590.952602.851913.381050.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34099.6014072.1349882.7332662.0219558.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18980.328739.9830692.2617104.269467.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6365.423470.9710135.157627.865124.49
支付的各项税费(万元)1435.88365.961857.131073.31660.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2043.72850.092451.322629.951754.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28825.3313426.9945135.8728435.3717007.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5274.27645.144746.864226.652551.08
收回投资收到的现金(万元)11299.905099.9027500.0019000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.1312.76231.14114.67114.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.64--71.2872.566.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11342.675112.6627822.5719187.2319121.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1911.52502.99991.37693.30409.58
投资支付的现金(万元)10211.664399.9034180.0723180.0723180.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.483.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12123.184902.8935174.9223876.8523593.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-780.51209.76-7352.34-4689.61-4472.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14900.0010000.008200.008220.008220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900.0010000.008200.008220.008220.00
偿还债务支付的现金(万元)9950.009950.0013790.1813790.1813290.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5190.8646.353164.573103.832844.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.052042.882010.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15193.4410003.4018997.6318904.3318144.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-293.44-3.40-10797.63-10684.33-9924.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.0142.8899.2081.8385.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4205.33894.37-13303.91-11065.47-11760.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3966.103966.1017270.0017270.0017270.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8171.424860.473966.106204.545509.84
净利润(万元)5092.90--5202.72--2526.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----622.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.03--167.98--86.19
长期待摊费用摊销(万元)----0.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.32--2.41--6.38
固定资产报废损失(万元)1219.61------1193.06
公允价值变动损失(万元)-61.50--37.46---12.98
财务费用(万元)-264.85---999.86---395.07
投资损失(万元)-0.37--448.62--39.90
递延所得税资产减少(万元)-157.17--150.92---92.26
递延所得税负债增加(万元)0.00--211.62--102.84
存货的减少(万元)461.12---3871.51---1215.91
经营性应收项目的减少(万元)-380.18---6228.40---4402.96
经营性应付项目的增加(万元)-1130.06--5805.80--4041.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4746.86----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8171.42--3966.10--5509.84
减:现金的期初余额(万元)3966.10--17270.00--17270.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13303.91----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----373.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----39.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-292025-08-21
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