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嘉环科技(603206)现金流量表图
嘉环科技(603206)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)444908.22297479.88148127.73474885.43350183.12
收到的税费返还(万元)446.00381.0636.08----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13356.338786.743679.4515205.9923177.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458710.54306647.68151843.27490091.42373360.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)386206.78294790.26143782.29396898.01358730.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106270.4271944.8433365.84133387.19100342.05
支付的各项税费(万元)11698.339453.787097.5124614.2218884.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20532.5413419.549092.6532709.8017691.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524708.07389608.41193338.29587609.22495648.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65997.52-82960.74-41495.02-97517.79-122288.08
收回投资收到的现金(万元)117600.0079800.0045100.00152600.00115400.00
取得投资收益收到的现金(万元)502.37296.94220.80882.23665.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.045.225.1560.244.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118108.4180102.1645325.95153542.47116069.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2375.252045.48377.882282.231559.94
投资支付的现金(万元)120710.0082500.0034700.00149500.00114400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123085.2584545.4835077.88151782.23115959.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4976.83-4443.3210248.071760.24109.37
吸收投资收到的现金(万元)244.00244.00244.002353.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--244.00244.002353.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157670.79128152.0469320.10169113.60137466.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157914.79128396.0469564.10171466.60137515.01
偿还债务支付的现金(万元)85625.9960095.2034860.05110261.0656057.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2447.331474.05685.518740.847947.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.90511.59------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88986.2362080.8435820.14120004.2264837.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68928.5666315.2133743.9651462.3972677.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2045.81-21088.852497.02-44295.17-49500.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30940.4630940.4630940.4675235.6375235.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28894.669851.6133437.4830940.4625734.82
净利润(万元)--4552.93--6908.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.68--113.51--
长期待摊费用摊销(万元)--173.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.00---61.29--
固定资产报废损失(万元)--7.04--1343.52--
公允价值变动损失(万元)---4.08--67.24--
财务费用(万元)--1678.97--3067.70--
投资损失(万元)---256.47---807.83--
递延所得税资产减少(万元)---892.09---1750.89--
递延所得税负债增加(万元)--78.06---57.53--
存货的减少(万元)---76585.65---53473.74--
经营性应收项目的减少(万元)---2783.20---90869.79--
经营性应付项目的增加(万元)---11725.32--25778.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82960.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9851.61--30940.46--
减:现金的期初余额(万元)--30940.46--75235.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21088.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1434.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--552.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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