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欧圣电气(301187)现金流量表图
欧圣电气(301187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138634.1995375.0049312.53170764.60133982.78
收到的税费返还(万元)10411.347514.504670.3911903.418465.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7393.645465.991850.973614.996247.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156439.17108355.4955833.88186283.01148695.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113102.1577413.7436080.7394207.8381818.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24682.9316270.907498.5923365.9016024.93
支付的各项税费(万元)4604.752214.642428.215769.964223.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18311.466372.542465.5826129.7317984.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160701.29102271.8448473.10149473.42120051.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4262.126083.667360.7836809.5828644.09
收回投资收到的现金(万元)44889.0028550.0016550.00123800.0092000.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.79189.929.40557.29430.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--46.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45167.7928786.0416559.40124357.2992430.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21355.7916570.1421320.0665519.1543886.77
投资支付的现金(万元)51193.9431791.4420800.00115800.0082200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11439.0511508.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83988.7859869.7342120.06181319.15126086.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38821.00-31083.69-25560.67-56961.87-33656.55
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98955.1464845.5845913.7570218.6959637.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)951.49572.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100006.6365517.9245913.7570218.6959637.54
偿还债务支付的现金(万元)50814.4823436.6413046.9740716.6219649.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13069.6412432.815241.1926793.4219124.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3135.842060.621865.55--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67019.9637930.0720153.7170676.1342889.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32986.6727587.8425760.04-457.4416748.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)972.44309.63308.77723.84-866.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9124.002897.457868.91-19885.8810869.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90068.0090068.0090068.00109953.89109953.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80944.0092965.4597936.9290068.00120823.84
净利润(万元)--11507.75--25344.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---371.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.34--243.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------9.70--
固定资产报废损失(万元)---0.11--1683.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1468.27--1711.89--
投资损失(万元)---189.92---557.29--
递延所得税资产减少(万元)---273.00---918.82--
递延所得税负债增加(万元)--513.22--106.13--
存货的减少(万元)---15618.41---7180.90--
经营性应收项目的减少(万元)--1307.66---9095.47--
经营性应付项目的增加(万元)--19913.21--24858.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6083.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95826.88--90068.00--
减:现金的期初余额(万元)--92929.43--109953.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2897.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-182024-10-30
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