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聚赛龙(301131)现金流量表图
聚赛龙(301131)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101217.1766109.9427344.55142215.32103211.57
收到的税费返还(万元)1254.68765.59765.59567.50562.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)824.78363.09179.071494.04961.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103296.6367238.6228289.22144276.86104735.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90167.7258022.2429312.12131001.5194666.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6666.624534.962341.279392.027160.86
支付的各项税费(万元)1951.461039.58477.891319.65873.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3117.791848.71768.164544.533200.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101903.6065445.5032899.44146257.72105901.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1393.041793.12-4610.22-1980.86-1165.82
收回投资收到的现金(万元)16000.0014500.0011500.0021572.2311500.00
取得投资收益收到的现金(万元)238.77207.38145.59126.4940.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.46--0.0032.3223.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16251.2414707.3811645.5921731.0511564.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9189.166938.684345.0411646.258269.22
投资支付的现金(万元)7000.005500.007500.0032128.6817500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------2556.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16189.1612438.6811845.0443774.9328325.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62.082268.70-199.45-22043.89-16760.97
吸收投资收到的现金(万元)0.00----533.33533.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------533.33533.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28626.4524911.7112701.8979611.6238797.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28626.4524911.7112701.8982303.4563805.90
偿还债务支付的现金(万元)32093.8719691.917422.8550519.8639402.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4319.252812.29418.763638.403240.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0020.00----14093.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36433.1222524.217861.6154229.3456736.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7806.672387.504840.2828074.117069.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.00-0.560.210.690.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6481.556448.7630.824050.06-10856.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22118.8222118.8222125.9518068.7618068.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15637.2628567.5822156.7622118.827212.28
净利润(万元)--1763.55--2589.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--429.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.95--174.17--
长期待摊费用摊销(万元)--115.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------21.13--
固定资产报废损失(万元)------2977.63--
公允价值变动损失(万元)--0.95---29.42--
财务费用(万元)--1184.57--2057.24--
投资损失(万元)--5.88---163.34--
递延所得税资产减少(万元)--4.99---18.79--
递延所得税负债增加(万元)--96.01--98.51--
存货的减少(万元)--1327.88---727.02--
经营性应收项目的减少(万元)--10599.72---13861.81--
经营性应付项目的增加(万元)---15916.00--3745.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1793.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28567.58--22118.82--
减:现金的期初余额(万元)--22118.82--18068.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6448.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--270.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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