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纽泰格(301229)现金流量表图
纽泰格(301229)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48365.7020355.6484138.3665386.9844261.61
收到的税费返还(万元)129.6240.82277.10228.54207.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1757.59720.176632.851998.111113.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50252.9221116.6391048.3167613.6345582.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30475.2614567.2752939.0039970.6728051.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8476.554160.6415652.7511700.497624.49
支付的各项税费(万元)1979.69844.602603.891844.001406.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2362.05671.654315.343961.032467.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43293.5520244.1675510.9857476.1939549.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6959.36872.4715537.3310137.446032.58
收回投资收到的现金(万元)--100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.451.06130.1081.3759.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.45101.06130.1081.3759.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7947.874380.8310879.087499.555571.15
投资支付的现金(万元)--128.312584.622584.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7947.874509.1413463.6910084.165571.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7863.42-4408.08-13333.59-10002.79-5512.11
吸收投资收到的现金(万元)100.00--960.59960.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.00--10174.816561.235061.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----360.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7600.00--11495.407521.825061.23
偿还债务支付的现金(万元)1500.00--19636.0011736.7211736.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2273.493.361191.811181.921174.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.78969.282244.732168.542042.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4088.26972.6323072.5415087.1914953.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3511.74-972.63-11577.14-7565.37-9892.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.119.7187.4451.5260.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2647.79-4498.53-9285.96-7379.20-9311.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41894.8841894.8851180.8451180.8451180.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44542.6637396.3541894.8843801.6441869.61
净利润(万元)1988.10--5365.54--3202.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)365.96--963.16--197.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)168.85--277.30--124.53
长期待摊费用摊销(万元)859.16--1527.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)57.07---47.88---9.49
固定资产报废损失(万元)130.80--214.67--2224.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1050.68--2183.22--1044.48
投资损失(万元)71.29--49.11--24.55
递延所得税资产减少(万元)176.83---220.33---42.80
递延所得税负债增加(万元)-408.59---637.58---65.53
存货的减少(万元)-1418.06---2340.83---514.99
经营性应收项目的减少(万元)3957.47---12462.25--4486.42
经营性应付项目的增加(万元)-4203.51--13858.77---6646.09
其他(万元)--------1082.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6959.36--15537.33--6032.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44542.66--41894.88--41869.61
减:现金的期初余额(万元)41894.88--51180.84--51180.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2647.79---9285.96---9311.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.57--4966.38--105.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-172024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-212024-10-292024-08-19
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