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东方通信(600776)现金流量表图
东方通信(600776)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122091.0965381.48302146.48214899.40136873.10
收到的税费返还(万元)1375.71539.982614.481864.241171.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1824.84754.193308.531786.571549.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125291.6466675.65308069.49218550.20139594.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110417.4753914.56251854.95196049.46129715.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16166.439266.3033734.7124692.8017122.83
支付的各项税费(万元)2936.861717.578559.226868.784574.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4887.622219.2910055.448548.385043.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134408.3867117.72304204.32236159.42156456.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9116.74-442.073865.17-17609.22-16861.87
收回投资收到的现金(万元)2625.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)1020.00--55.3355.3355.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.88--15.875.735.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13658.08--119.66107.0161.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)795.46375.788788.027222.134358.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------230.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)795.46421.889018.517452.614589.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12862.62-421.88-8898.85-7345.61-4528.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----7721.957713.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----63.5863.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.06------165.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)602.06301.038991.857878.70165.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-602.06-301.03-8991.85-7878.70-165.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.93-0.91-4.17-16.42-2.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3141.89-1165.89-14029.70-32849.94-21557.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90875.6690875.66104905.35104905.35104905.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94017.5589709.7790875.6672055.4183347.94
净利润(万元)12915.88--14521.66--8759.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)208.89------76.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)319.12--1615.74--855.87
长期待摊费用摊销(万元)336.29------131.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.04---4.10---0.39
固定资产报废损失(万元)-4.40--4341.35---1.81
公允价值变动损失(万元)-12225.30---18002.25--615.52
财务费用(万元)----247.44--155.95
投资损失(万元)-2836.93---14389.46---11159.36
递延所得税资产减少(万元)-----2730.61----
递延所得税负债增加(万元)----2651.54----
存货的减少(万元)-20680.20--15473.33---4737.97
经营性应收项目的减少(万元)1292.22---11587.60---9895.80
经营性应付项目的增加(万元)8219.72---1111.08---5227.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9116.74-------16861.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94017.55--90875.66--83347.94
减:现金的期初余额(万元)90875.66--104905.35--104905.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3141.89-------21557.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)221.65------736.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)649.36------626.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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