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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284253.15167470.8775547.84302477.01213300.44
收到的税费返还(万元)9312.046667.583013.5110485.697999.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10209.028284.634782.4418890.135640.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303774.22182423.0883343.79331852.84226940.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298529.45171901.8173858.29278333.02203401.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30697.8219569.179824.7930331.6222169.52
支付的各项税费(万元)3676.432864.851850.024848.283408.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11518.418030.905593.1124357.695382.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344422.11202366.7391126.20337870.62234362.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40647.90-19943.65-7782.41-6017.77-7421.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)125.58----145.0850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.4151.5391.0179.6963.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00217.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180.9951.5391.01442.20113.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13317.679572.573443.8411038.695966.94
投资支付的现金(万元)2802.07--0.00125.00125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.06475.51475.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16144.8010048.083919.3311163.696091.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15963.81-9996.55-3828.32-10721.49-5978.05
吸收投资收到的现金(万元)4334.281982.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90927.9985543.9965282.4073787.5053568.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31848.1631537.931525.5524686.0824110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127110.43119064.5966807.9598473.5877678.06
偿还债务支付的现金(万元)70210.5764572.5727514.5792359.6561298.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2967.031874.35881.413592.192770.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.68113.8864.086018.10367.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73341.2866560.8028460.06101969.9464437.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53769.1552503.7938347.89-3496.3513240.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.07271.77198.331031.85525.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2617.4922835.3626935.48-19203.77366.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42619.5342618.0642618.0661821.8361821.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40002.0465453.4269553.5442618.0662188.36
净利润(万元)--711.82---1323.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2942.75--8199.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.16--360.89--
长期待摊费用摊销(万元)--119.52--141.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.31---17.38--
固定资产报废损失(万元)--0.00--31.94--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1987.27--2792.54--
投资损失(万元)--103.84--107.23--
递延所得税资产减少(万元)---238.72---71.49--
递延所得税负债增加(万元)---17.84--158.98--
存货的减少(万元)---21870.83---14424.82--
经营性应收项目的减少(万元)---31725.22---25860.78--
经营性应付项目的增加(万元)--23606.90--18421.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19943.65---6017.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65453.42--42618.06--
减:现金的期初余额(万元)--42618.06--61821.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22835.36---19203.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--193.62--332.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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