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天银机电(300342)现金流量表图
天银机电(300342)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69241.3939158.2517415.67107066.3771407.09
收到的税费返还(万元)41.7035.2818.9146.9426.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.33778.37462.081029.981084.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70494.4239971.9017896.66108143.2972518.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55091.4733445.7116844.1969567.9748164.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10445.768867.274823.3318197.1613264.92
支付的各项税费(万元)3691.592733.961854.694100.413158.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5092.683264.421606.656723.905535.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74321.5048311.3625128.8798589.4470123.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3827.09-8339.46-7232.219553.862394.69
收回投资收到的现金(万元)430.09430.09430.093727.00--
取得投资收益收到的现金(万元)290.70297.94209.48540.01374.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.48----23.2023.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14611.3114654.29--17776.1711502.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15332.5815382.328223.3322066.3811900.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1425.461049.93552.753173.772182.53
投资支付的现金(万元)6000.00----250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14176.1216529.15--15452.9014087.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21601.5817579.099923.2818876.6716519.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6269.00-2196.76-1699.943189.71-4619.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5013.155013.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1453.22----1446.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1453.22----6459.305013.15
偿还债务支付的现金(万元)790.00790.00790.007623.155123.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2955.482765.953.224343.054313.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)569.44530.90--591.87511.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4314.924086.85949.3212558.079947.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2861.70-4086.85-949.32-6098.77-4934.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.43-1.81-2.57229.85-129.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13040.21-14624.89-9884.046874.64-7288.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22178.4322178.4322178.4315303.7915303.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9138.217553.5412294.3922178.438015.13
净利润(万元)--1930.01--9165.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---632.61--907.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.27--774.78--
长期待摊费用摊销(万元)--85.77--170.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.37--
固定资产报废损失(万元)--0.01--2.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--94.18--200.63--
投资损失(万元)---172.92---2303.07--
递延所得税资产减少(万元)---230.82---392.43--
递延所得税负债增加(万元)---45.99--179.11--
存货的减少(万元)---3258.13---3544.10--
经营性应收项目的减少(万元)--1981.70---273.47--
经营性应付项目的增加(万元)---11460.85--2200.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8339.46--9553.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7553.54--22178.43--
减:现金的期初余额(万元)--22178.43--15303.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14624.89--6874.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.95--614.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-222025-04-242025-04-142024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-242025-04-152024-10-23
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