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江苏索普(600746)现金流量表图
江苏索普(600746)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284894.35130548.31659270.73460591.58296907.71
收到的税费返还(万元)4196.883019.6311781.9611533.9810822.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1545.29878.552772.191694.051368.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290636.52134446.49673824.88473819.61309098.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225776.72118270.45514670.69392062.48261976.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26770.5215626.4648943.6538241.7525926.21
支付的各项税费(万元)4734.161854.847155.785347.903683.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5760.901384.105154.032580.951974.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263042.29137135.85575924.16438233.09293560.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27594.23-2689.3697900.7235586.5215538.10
收回投资收到的现金(万元)41500.0015000.0015040.2720000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)222.6919.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.65--476.55226.9061.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41744.3415019.5415516.8220226.9061.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23845.9912970.5459436.4518397.0113869.60
投资支付的现金(万元)----63499.0036500.0023500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23845.9912970.54122935.4554897.0137369.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17898.362049.01-107418.63-34670.11-37308.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----42397.1019700.0019600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----42397.1019700.0019600.00
偿还债务支付的现金(万元)25840.2212840.2245935.1038335.1030882.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.40490.14676.98615.48420.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11600.57--11271.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26880.1513655.8958212.6450221.7442574.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26880.15-13655.89-15815.54-30521.74-22974.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)432.27313.801868.661433.291135.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19044.70-13982.44-23464.79-28172.04-43609.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41339.4541339.4564804.2464804.2464804.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60384.1527357.0041339.4536632.2021194.65
净利润(万元)10187.06--21314.53--11750.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----901.79--105.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1518.36--3017.53--1499.39
长期待摊费用摊销(万元)----3087.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)24114.07--705.98--23375.83
公允价值变动损失(万元)235.61---265.37---180.66
财务费用(万元)-891.26---987.22---1628.95
投资损失(万元)174.74--1142.24--978.19
递延所得税资产减少(万元)313.53--1015.33--643.51
递延所得税负债增加(万元)-4.22---93.48--193.48
存货的减少(万元)9010.06---7582.64--1805.49
经营性应收项目的减少(万元)-16803.07---4795.87---22639.66
经营性应付项目的增加(万元)-2510.91--32461.08---1716.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----97900.72--15538.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60384.15--41339.45--21194.65
减:现金的期初余额(万元)41339.45--64804.24--64804.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----23464.79---43609.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----44.06--237.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-162025-04-162024-10-182024-08-19
更新时间2025-08-132025-04-162025-04-162024-10-182024-08-19
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