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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127995.6257089.47230455.44168963.25108086.51
收到的税费返还(万元)2666.281519.137509.955301.064490.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2934.12719.629443.566275.624240.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133596.0259328.23247408.95180539.94116817.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84329.8035679.71137632.3599449.9070795.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20803.1011585.7236286.0925845.9117552.60
支付的各项税费(万元)6219.261482.796242.624306.063308.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8811.884798.0217405.5012979.898162.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120164.0353546.23197566.56142581.7699818.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13431.995782.0049842.3937958.1716999.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.58--567.9239.669.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----89.2667.6767.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.001700.001300.00800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426.58400.002357.181407.32877.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13493.287186.5036224.1024188.7615976.76
投资支付的现金(万元)----1750.631250.631250.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1528.751178.79978.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13493.287186.5039503.4726618.1918206.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13066.70-6786.50-37146.30-25210.86-17328.66
吸收投资收到的现金(万元)212.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72318.0855428.08184860.39155152.49108255.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9368.476318.4724350.1129350.118850.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81898.5561866.55209210.50184502.60117105.60
偿还债务支付的现金(万元)64688.5954888.60185679.15142962.9286034.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11148.591883.1816096.1313897.6811568.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5790.534571.6911424.5817874.8312926.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81627.7161343.47213199.86174735.43110529.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)270.84523.08-3989.359767.176576.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.2963.30365.10225.06254.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)656.44-418.129071.8422739.546500.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58834.8158834.8149762.9749762.9749762.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59491.2558416.6958834.8172502.5056263.87
净利润(万元)13795.11--8432.20--9059.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-245.24--12218.69--1297.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2019.08--3737.18--1877.72
长期待摊费用摊销(万元)----469.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.59---19.44---3.84
固定资产报废损失(万元)9643.28--110.69--7354.43
公允价值变动损失(万元)3.60-------4.17
财务费用(万元)4233.39--7203.14--3948.30
投资损失(万元)122.84--126.94--63.10
递延所得税资产减少(万元)-180.82---2115.71---216.42
递延所得税负债增加(万元)-1569.33---391.36--28.66
存货的减少(万元)-3138.95--1515.48---4858.21
经营性应收项目的减少(万元)-11097.04---2628.57---2477.64
经营性应付项目的增加(万元)-1825.78--3707.89--191.91
其他(万元)1315.57------424.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13431.99--49842.39--16999.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59491.25--58834.81--56263.87
减:现金的期初余额(万元)58834.81--49762.97--49762.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)656.44--9071.84--6500.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.75--841.96--94.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-07-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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