中财网 中财网股票行情
华域汽车(600741)现金流量表图
华域汽车(600741)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6502197.403320802.0314128442.429365599.656652500.92
收到的税费返还(万元)26468.919699.5038714.6871991.2333009.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55672.4928416.36174928.26135907.8578850.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6584338.803358917.8914342085.379573498.746764360.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4184146.512245398.7410113037.556591634.714543759.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1005802.56578138.171947963.771407508.111007897.20
支付的各项税费(万元)323833.25125684.82466823.60424929.40291954.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387925.50203127.581000275.66587522.68413040.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5901707.833152349.3213528100.599011594.896256651.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)682630.97206568.57813984.78561903.84507709.52
收回投资收到的现金(万元)29717.2812717.285000.003000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)151680.9914785.36205609.09142422.54119428.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3823.7384.8965344.8230387.5641584.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186622.0028987.52278562.15175810.11162012.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144065.8378837.86445796.51253995.12183746.26
投资支付的现金(万元)10000.002000.00758500.00758500.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154065.8380837.861214812.721012495.12192246.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32556.18-51850.34-936250.57-836685.02-30233.28
吸收投资收到的现金(万元)----12275.4012275.4012275.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----12275.4012275.4012275.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)425309.11209836.68795171.65629962.79404262.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425309.11209836.68807447.05642238.19416538.19
偿还债务支付的现金(万元)420274.70191938.03745499.20593622.09393890.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86536.2157202.10364907.11308564.5144107.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54005.8941451.6370845.9916264.199612.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------51449.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562404.49277001.921231354.52983925.85489447.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137095.38-67165.24-423907.47-341687.66-72909.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3743.981580.10-130.66-439.92-1422.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)581835.7589133.10-546303.92-616908.76403144.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3446203.973446203.973992507.893992507.893992507.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4028039.713535337.063446203.973375599.134395652.46
净利润(万元)333626.21--748226.43--330340.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------10472.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20262.33--47391.86--22401.14
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2324.69---37478.25--370.75
固定资产报废损失(万元)235363.08--449505.96--217968.63
公允价值变动损失(万元)58.82--1368.39----
财务费用(万元)40687.54--82959.86--41418.48
投资损失(万元)-141544.52---269956.66---118254.29
递延所得税资产减少(万元)-14970.31--9478.96---28360.24
递延所得税负债增加(万元)4769.35---17204.91---5829.68
存货的减少(万元)85707.97--157133.49---38752.92
经营性应收项目的减少(万元)-408881.80---718916.08--129385.89
经营性应付项目的增加(万元)443213.13--179579.33---123446.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------507709.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4028039.71--3446203.97--4395652.46
减:现金的期初余额(万元)3446203.97--3992507.89--3992507.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------403144.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3092.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------52166.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至华域汽车（600741）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。