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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136886.78114246.28410888.91319201.05197582.85
收到的税费返还(万元)327.1747.081086.09898.88241.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96006.6357589.86145185.26160113.51103951.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233220.59171883.22557160.25480213.43301776.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158264.40109788.70342986.25291096.14200170.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8512.494487.7020704.0615826.7610614.34
支付的各项税费(万元)8508.404270.7918119.8116207.5213113.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78260.8850238.27129863.88142517.8590859.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253546.18168785.45511674.00465648.28314757.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20325.593097.7745486.2514565.15-12981.27
收回投资收到的现金(万元)130.62--65.31----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.5639.50416.29143.2020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4874.6139.501814.64343.20220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6824.183609.4725895.9519729.6215004.64
投资支付的现金(万元)1995.00945.001948.001498.00149.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13473.874554.4728421.3821227.6215153.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8599.26-4514.97-26606.73-20884.42-14933.84
吸收投资收到的现金(万元)667.00750.001950.001950.001609.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)667.00750.001950.001609.201609.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67347.5536447.5586004.4583652.0077152.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9030.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88880.6437197.5595354.4594632.0082761.20
偿还债务支付的现金(万元)61598.2026251.7074436.3061687.8040943.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1550.20523.3610025.968565.466879.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00889.80612.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.554240.43--30896.6816984.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70614.9131015.49123520.59101149.9464807.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18265.736182.06-28166.13-6517.9417954.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.873.1845.01-14.8620.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10649.254768.04-9241.60-12852.06-9941.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36336.8636336.8645578.4645578.4645578.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25687.6141104.9036336.8632726.4035637.40
净利润(万元)6616.72--12449.09--10339.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------104.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3236.27--6824.91--3427.04
长期待摊费用摊销(万元)--------648.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.57---935.78--847.21
固定资产报废损失(万元)5735.45--11305.33--5.64
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2598.09--6988.82--3712.04
投资损失(万元)2329.48---6750.34--1056.88
递延所得税资产减少(万元)-297.90---9106.46---1610.20
递延所得税负债增加(万元)-767.43---1460.74---771.94
存货的减少(万元)-2157.13--3731.19---8774.09
经营性应收项目的减少(万元)3661.21--8808.82---7184.09
经营性应付项目的增加(万元)-41347.83---4530.01---20648.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------12981.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25687.61--36336.86--35637.40
减:现金的期初余额(万元)36336.86--45578.46--45578.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------9941.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------420.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-23
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