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宜安科技(300328)现金流量表图
宜安科技(300328)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76545.2534024.07160558.86114672.7479690.67
收到的税费返还(万元)1545.67742.253507.002821.572004.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6392.085366.6712893.705782.462526.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84482.9940132.99176959.57123276.7784221.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53737.6124963.62102368.0471591.6851839.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19315.869998.8138940.7629506.2220112.14
支付的各项税费(万元)1709.811061.083732.693009.491388.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9034.376901.308034.975888.313982.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83797.6642924.80153076.46109995.6977322.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)685.34-2791.8123883.1113281.086899.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.102.0124.0117.0117.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.18134.80869.06624.73514.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4805.61--9776.798106.207779.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5115.893668.4610669.878747.948312.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12235.978263.2917792.3514262.609448.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6934.51--6835.206656.204896.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19170.4812540.1024627.5520918.8014344.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14054.59-8871.64-13957.68-12170.85-6032.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37551.8022141.7041340.7627987.7614705.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3281.36--2671.7911971.508773.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40833.1524117.5844012.5439959.2523478.89
偿还债务支付的现金(万元)18418.409635.0051287.6134286.8613713.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1266.13666.853148.962053.521324.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)950.18--3249.0511567.387786.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20634.7211060.9957685.6247907.7622824.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20198.4413056.58-13673.07-7948.51654.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.32237.43797.78562.91445.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7096.501630.56-2949.87-6275.371966.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14714.9214714.9217664.7817664.7817664.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21811.4216345.4814714.9211389.4119631.46
净利润(万元)-2800.64---1169.32---571.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)322.41--1248.63--374.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)289.71--575.99--290.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.19--424.13--400.69
固定资产报废损失(万元)5311.72--9778.24--4878.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)785.29--2103.57--780.59
投资损失(万元)29.93--181.12--45.60
递延所得税资产减少(万元)-1186.67--71.93---878.03
递延所得税负债增加(万元)123.35---2256.31--280.38
存货的减少(万元)-3755.09--3380.65--2026.75
经营性应收项目的减少(万元)430.01---1400.88--12170.48
经营性应付项目的增加(万元)-323.05--7360.39---14408.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)685.34--23883.11--6899.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21811.42--14714.92--19631.46
减:现金的期初余额(万元)14714.92--17664.78--17664.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7096.50---2949.87--1966.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)502.17--1501.23--645.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-252025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-212024-10-292024-08-27
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