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皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2623909.401593458.54829598.653267436.992685142.88
收到的税费返还(万元)9085.726733.451335.5613408.3313906.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54112.7725302.9926224.0326871.0428454.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2687107.891625494.98857158.243307716.372727503.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1738698.091126147.14534253.632601345.531979004.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113320.9076914.1140395.58160804.22102695.13
支付的各项税费(万元)106708.7366887.2430102.15120378.4093340.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91122.9345359.4931887.4949465.1767280.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2049850.651315307.98636638.852931993.312242319.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)637257.24310187.00220519.39375723.06485184.20
收回投资收到的现金(万元)684.60----3600.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)91985.1082768.85967.3486098.5172288.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.5430.8721.371494.5795.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.7848.03----4441.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92754.0382847.751036.4391193.0780424.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237549.95127219.8475624.67559704.33425927.51
投资支付的现金(万元)53654.0025950.0011700.0085376.5165183.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14337.7214337.72------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.5279.47----25.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305621.19167587.0287404.13645080.84491136.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-212867.16-84739.28-86367.70-553887.76-410711.65
吸收投资收到的现金(万元)3333.96----45272.1228604.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------45272.1228604.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)915133.76572137.45283237.081744612.121179609.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14484.6424.98----41062.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)932952.36572162.44283251.111834884.251249276.51
偿还债务支付的现金(万元)1055574.70569597.36266116.521380493.761012437.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201745.29147493.8033087.42177256.09153886.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22827.6514100.0033337.5350440.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77141.0436033.28----48552.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1334461.03753124.44350540.561608127.071214877.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-401508.67-180962.00-67289.45226757.1834399.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22881.4144485.7266862.2448592.47108872.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245102.77245102.77245102.77196510.29196510.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267984.18289588.49311965.00245102.77305382.33
净利润(万元)--162156.08--299358.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6573.98--15635.51--
长期待摊费用摊销(万元)--207.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.31--577.35--
固定资产报废损失(万元)--6.87--191275.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--41263.09--86152.16--
投资损失(万元)---49788.05---134774.11--
递延所得税资产减少(万元)--3598.54--11918.19--
递延所得税负债增加(万元)---2320.07---2086.05--
存货的减少(万元)---13237.16---31177.68--
经营性应收项目的减少(万元)---5722.65---44016.61--
经营性应付项目的增加(万元)--63533.75---30805.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--310187.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289588.49--245102.77--
减:现金的期初余额(万元)--245102.77--196510.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44485.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-282025-04-252024-10-29
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