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华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1549311.91802090.51516657.401699735.231583044.17
收到的税费返还(万元)107.44107.4463.42115.74115.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4980.993797.862965.006817.706955.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1554400.34805995.81519685.821706668.681590115.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1478543.14751365.92501031.121527170.991485883.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73086.6258653.3532298.08111016.0979404.58
支付的各项税费(万元)12899.6712475.065705.5825575.8617658.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17645.7510163.145429.5027459.6721358.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1582175.18832657.46544464.281691222.611604305.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27774.84-26661.66-24778.4715446.07-14189.55
收回投资收到的现金(万元)0.00----9060.450.00
取得投资收益收到的现金(万元)984.76116.50--2166.261676.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)416.45370.271.24882.01104.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84.8054.06----74.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1486.01540.8333.0421491.191855.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10304.418955.692100.025567.052697.75
投资支付的现金(万元)0.000.000.002080.451840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94.0947.04----73.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10898.509002.732131.3918460.764610.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9412.49-8461.90-2098.353030.42-2755.89
吸收投资收到的现金(万元)245.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52028.7452008.7910000.00121423.4530000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52273.7452008.7910000.00121423.4530000.00
偿还债务支付的现金(万元)21857.0221805.116899.8284107.0435159.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14376.292078.79334.5235989.2526317.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--1950.001950.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8031.921651.52----3630.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44265.2325535.438658.74125609.1265108.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8008.5026473.361341.26-4185.67-35108.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2364.28-1704.062877.91698.77-402.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26814.55-10354.26-22657.6514989.59-52456.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204349.11204349.11204349.11189359.52189359.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177534.56193994.86181691.47204349.11136903.44
净利润(万元)--24146.13--56255.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.05--1006.68--
长期待摊费用摊销(万元)--346.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.07---73.22--
固定资产报废损失(万元)--29.90--5859.96--
公允价值变动损失(万元)-------8.33--
财务费用(万元)--1413.87--3144.78--
投资损失(万元)---1956.53---14100.54--
递延所得税资产减少(万元)--520.11--257.32--
递延所得税负债增加(万元)---128.55---157.59--
存货的减少(万元)---2430.40---530.38--
经营性应收项目的减少(万元)---91869.79---109829.89--
经营性应付项目的增加(万元)--38035.57--67309.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26661.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193994.86--204349.11--
减:现金的期初余额(万元)--204349.11--189359.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10354.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--137.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1516.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-182025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-182025-04-182024-10-29
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