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东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209578.08142530.3467627.50284149.88208864.29
收到的税费返还(万元)5859.953905.302057.619409.557547.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4861.112817.52881.589527.284574.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220299.14149253.1770566.69303086.71220985.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80364.0852039.4021832.00139343.58105207.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41040.3128606.0416857.9948662.0536718.09
支付的各项税费(万元)20219.7114666.256317.5824108.0518363.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44575.6027180.8514155.4662257.9542202.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186199.71122492.5459163.04274371.64202491.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34099.4326760.6311403.6528715.0818494.66
收回投资收到的现金(万元)88484.0052200.0024400.0082267.4052807.21
取得投资收益收到的现金(万元)407.68293.8194.82623.31487.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)876.17415.262.9671.6735.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.00----164.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89789.8552909.0724497.7883126.9755176.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20212.7216240.797383.1745609.4037304.23
投资支付的现金(万元)104643.7966948.5524832.80108671.7984398.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------345.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.510.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124882.0383189.3532215.97154626.82122849.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35092.18-30280.27-7718.19-71499.84-67673.47
吸收投资收到的现金(万元)42616.0023016.0011516.0068960.0068960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46434.3337597.008773.4487818.1871912.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2405.422682.92--891.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91455.7663295.9220289.44157669.46140872.84
偿还债务支付的现金(万元)57827.0554093.9427412.2679091.3060931.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9009.597449.862157.1821725.3315908.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1730.671372.44--2494.704700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68567.3162916.2430824.08103311.3477794.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22888.44379.68-10534.6454358.1163078.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.28662.54359.011214.89739.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22143.98-2477.43-6490.1812788.2414638.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73562.0673562.0673562.0660773.8260773.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95706.0371084.6367071.8873562.0675412.65
净利润(万元)--7003.93--14142.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--755.60--10133.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--846.85--1785.21--
长期待摊费用摊销(万元)--875.91--952.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.42---30.27--
固定资产报废损失(万元)--7.15--9.35--
公允价值变动损失(万元)--61.01---106.84--
财务费用(万元)--5613.42--8032.54--
投资损失(万元)--637.46--1398.50--
递延所得税资产减少(万元)---1369.65---671.54--
递延所得税负债增加(万元)---57.53---80.55--
存货的减少(万元)--1683.25--26138.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4588.27---12486.18--
经营性应付项目的增加(万元)--5126.99---44796.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26760.63--28715.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71084.63--73562.06--
减:现金的期初余额(万元)--73562.06--60773.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2477.43--12788.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--992.00--1061.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-142025-04-302025-02-262024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-302025-02-272024-10-30
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