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奕东电子(301123)现金流量表图
奕东电子(301123)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144029.3794460.8439115.68150492.29113252.42
收到的税费返还(万元)2339.662141.012029.804311.32423.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4415.033838.64397.012883.592535.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150784.06100440.4941542.49157687.20116211.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103160.0165289.9428783.6293736.4374310.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40342.2025692.1812215.7943199.7130859.74
支付的各项税费(万元)4817.542404.221398.644006.463342.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4500.652901.861404.258039.542960.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152820.4096288.2043802.29148982.14111472.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2036.344152.29-2259.818705.064738.80
收回投资收到的现金(万元)131900.4967541.9612247.5463226.8343547.27
取得投资收益收到的现金(万元)341.90225.6356.05239.35141.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.6233.90--33.6612.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132295.0067801.5012303.5863499.8443700.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12203.598386.824098.3821491.6016472.50
投资支付的现金(万元)151909.1877921.244260.0073600.0056000.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164112.7686308.068358.3895091.6072472.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31817.76-18506.563945.20-31591.77-28772.08
吸收投资收到的现金(万元)1392.32----307.00465.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------307.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2604.504.50--158.20158.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3996.824.50--958.28624.11
偿还债务支付的现金(万元)79.1079.10--733.90379.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.7310.670.782327.312455.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4999.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95.8389.772.5411761.527833.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3900.99-85.27-2.54-10803.24-7209.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.8275.9215.09-106.5039.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29867.29-14363.621697.94-33796.45-31203.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67477.5867477.5867477.58101274.03101274.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37610.3053113.9669175.5267477.5870070.66
净利润(万元)--421.24---4519.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2092.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.86--344.23--
长期待摊费用摊销(万元)--279.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.52---35.22--
固定资产报废损失(万元)--69.51--8962.14--
公允价值变动损失(万元)--15.33--4.13--
财务费用(万元)--53.62--25.12--
投资损失(万元)---192.17---283.65--
递延所得税资产减少(万元)---1330.74---1330.93--
递延所得税负债增加(万元)-------16.78--
存货的减少(万元)---6319.21---3134.60--
经营性应收项目的减少(万元)---7473.54---12504.01--
经营性应付项目的增加(万元)--10121.67--15307.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4152.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53113.96--67477.58--
减:现金的期初余额(万元)--67477.58--101274.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14363.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-242024-10-29
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