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翱捷科技-U(688220)现金流量表图
翱捷科技-U(688220)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294226.77176900.5878994.52335650.77235397.34
收到的税费返还(万元)18900.9610261.134417.4119597.5314560.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14704.239905.731887.209786.745706.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327831.97197067.4485299.13365035.03255664.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279236.31168848.1572633.75302887.93216606.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75229.6451959.3129832.8494073.3273414.44
支付的各项税费(万元)276.66102.3467.922947.00174.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2096.532802.971086.915486.672074.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356839.14223712.76103621.42405394.92292268.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29007.17-26645.32-18322.29-40359.89-36604.08
收回投资收到的现金(万元)519012.34387089.02185023.321212951.33927600.00
取得投资收益收到的现金(万元)12823.772727.2610453.303986.402898.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------341.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531836.11389816.28195476.621217279.33930498.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7420.384564.685368.1525446.1424827.56
投资支付的现金(万元)478900.00362900.00144000.001124826.55891084.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486320.38367464.68149368.151150272.69915912.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45515.7322351.6046108.4667006.6414586.28
吸收投资收到的现金(万元)6626.616626.615437.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42803.3320206.374588.4819733.2319739.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.03--60.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49534.9726832.9810086.9019733.2319739.32
偿还债务支付的现金(万元)9496.37----19733.239739.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.8148.30--228.64311.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2273.26--787.6120574.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11963.431516.89787.6140536.7929333.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37571.5425316.099299.29-20803.56-9594.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.14-559.521954.091540.19-1483.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54053.9620462.8539039.567383.39-33095.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262000.30262000.30262000.30254616.91254616.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316054.26282463.15301039.86262000.30221521.01
净利润(万元)---24540.43---69301.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8776.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8003.48--15469.05--
长期待摊费用摊销(万元)---7236.52--1139.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.05------
固定资产报废损失(万元)--2400.55--16.87--
公允价值变动损失(万元)---22.82--6930.75--
财务费用(万元)--489.51--182.91--
投资损失(万元)---752.45---3025.80--
递延所得税资产减少(万元)--734.78---772.76--
递延所得税负债增加(万元)---294.42---783.25--
存货的减少(万元)---7764.56--4144.50--
经营性应收项目的减少(万元)---15635.96---25370.37--
经营性应付项目的增加(万元)--1297.71---2660.11--
其他(万元)--8470.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------40359.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282463.15--262000.30--
减:现金的期初余额(万元)--262000.30--254616.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7383.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1751.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2966.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-092024-10-30
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