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佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613683.29410024.96184046.87847196.00638213.45
收到的税费返还(万元)11650.588841.534232.4319153.7813229.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15288.759847.005627.1522093.8119936.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640622.63428713.48193906.45888443.59671380.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)456764.13307200.02142776.00605743.39449649.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115964.6579303.8042287.83145233.85108667.80
支付的各项税费(万元)29333.3019724.3210266.9735751.5424499.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34447.1321500.8510070.7341903.2831449.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)636509.20427728.98205401.52828632.06614266.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4113.42984.50-11495.0759811.5357113.36
收回投资收到的现金(万元)85911.9238672.287362.1963099.6043000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1573.261219.3661.553596.382541.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.664.340.0239292.882941.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2349.17--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89919.0142200.257423.76105988.8748482.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28067.4018861.7110705.1836825.9826030.77
投资支付的现金(万元)72052.0025232.0034750.00130601.09117400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3694.18--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103813.5844093.7145478.93177527.29148984.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13894.58-1893.46-38055.17-71538.42-100501.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21876.806376.802921.1443882.8723882.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.39--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23067.199944.405726.3444514.6029724.12
偿还债务支付的现金(万元)28005.4218415.704801.7352428.9913809.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22453.683069.07275.3123732.9822948.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2428.29--3514.403271.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8188.75------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58647.8523133.176299.8776874.8837772.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35580.66-13188.78-573.54-32360.28-8048.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.30242.41172.752400.071204.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45322.52-13855.32-49951.02-41687.09-50232.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268438.20268438.20268438.20310125.29310125.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223115.68254582.88218487.18268438.20259892.72
净利润(万元)--14792.39--52348.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1271.96--2227.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.47---37449.24--
固定资产报废损失(万元)--27163.22--53219.34--
公允价值变动损失(万元)---34.59--71.37--
财务费用(万元)--316.39--310.73--
投资损失(万元)---2744.71---6585.06--
递延所得税资产减少(万元)---372.04---2684.64--
递延所得税负债增加(万元)---468.56---492.57--
存货的减少(万元)---2133.59---8111.37--
经营性应收项目的减少(万元)---31664.15---23522.50--
经营性应付项目的增加(万元)---14007.73---4107.31--
其他(万元)--70.50--617.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254582.88--268438.20--
减:现金的期初余额(万元)--268438.20--310125.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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