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利亚德(300296)现金流量表图
利亚德(300296)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333766.45164076.81708064.88517001.87345195.42
收到的税费返还(万元)5552.052894.986731.835204.463862.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22128.1612248.0347252.4229140.8520995.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361446.66179219.82762049.14551347.18370053.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185865.5398469.57418361.27318093.07213913.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67115.5635713.90137876.93105772.5772066.85
支付的各项税费(万元)12397.926356.5429425.8919382.4913434.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53959.7424811.76109618.7280192.8149987.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)319338.74165351.76695282.82523440.94349403.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42107.9113868.0666766.3227906.2520650.23
收回投资收到的现金(万元)77539.4370621.7361691.7537549.2433989.17
取得投资收益收到的现金(万元)80.3478.301462.43185.28169.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.3465.581077.111030.87859.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------130.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77754.1170765.6064231.2938895.7935017.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13367.617439.9321747.7917656.7210260.18
投资支付的现金(万元)81049.8772976.2250349.9339952.8933044.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------689.07596.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94417.4880416.1572097.7258298.6943304.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16663.38-9650.56-7866.43-19402.90-8287.03
吸收投资收到的现金(万元)----305.26305.2660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----305.26305.2660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37368.9513363.9462270.5938107.6525013.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4615.78----151.9276.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41984.7317738.6364284.4838564.8325150.24
偿还债务支付的现金(万元)19460.97577.3045644.1929657.8426333.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29276.01395.9715465.3813526.8313198.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8994.31----6635.205202.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57731.293459.3671384.5249819.8745330.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15746.5614279.27-7100.04-11255.04-20180.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1191.67-373.46136.99-1228.85-276.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10889.6418123.3151936.84-3980.54-8094.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230227.61230227.61178290.77178290.77178290.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241117.25248350.92230227.61174310.23170196.60
净利润(万元)18228.56---90860.14--12789.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1671.79------1171.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1502.98--3409.30--1502.87
长期待摊费用摊销(万元)1020.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-439.12---496.78---834.21
固定资产报废损失(万元)125.66--20701.99--10030.25
公允价值变动损失(万元)61.42--1587.10--181.90
财务费用(万元)1984.35--4675.28--41.79
投资损失(万元)-79.04--1421.05---982.87
递延所得税资产减少(万元)526.45---5782.39--81.55
递延所得税负债增加(万元)-12.46---2887.25--36.69
存货的减少(万元)19174.72--13413.80--33947.27
经营性应收项目的减少(万元)17590.08---7082.45---5087.11
经营性应付项目的增加(万元)-31234.93---4165.68---37087.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42107.91------20650.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)241117.25--230227.61--170196.60
减:现金的期初余额(万元)230227.61--178290.77--178290.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10889.64-------8094.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2409.23------3663.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-252025-08-28
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