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深康佳A(000016)现金流量表图
深康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675495.58436808.43212534.421052546.53701236.43
收到的税费返还(万元)7925.995656.761921.4720338.9515983.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28609.3721551.9913108.6846475.7033274.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)712030.93464017.18227564.561119361.18750494.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)641046.79405622.38199720.63805423.69557950.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106779.1773539.8339632.41156118.70121360.15
支付的各项税费(万元)20557.6517291.149514.4540297.0533767.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52280.1635126.1820875.68100132.8476513.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)820663.77531579.52269743.161101972.29789590.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108632.84-67562.34-42178.6017388.88-39096.74
收回投资收到的现金(万元)41259.2021064.4310085.7544150.0818273.03
取得投资收益收到的现金(万元)1266.201266.20862.053717.083332.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12592.237391.514043.675966.723467.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)422.14--422.14----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)747.32--85.8218666.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56287.0930230.0915499.4272500.4727166.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27070.6123047.9814645.5262048.2551881.55
投资支付的现金(万元)467.00----140.00140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2132.50--100.0013432.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29670.1125160.1914745.5275620.9965384.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26616.985069.90753.91-3120.52-38218.21
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--16759.7316715.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--16759.7316715.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)939205.51554028.85222029.471158126.44995199.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)386499.91--70928.7789893.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1326005.42692996.84292958.241264779.831068288.18
偿还债务支付的现金(万元)1090879.46502699.98270168.851342637.921129411.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46199.8426891.9917808.0457737.0346130.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--92.63--120.47120.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167803.79700.0069730.28168696.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1304883.09659284.12357707.171569071.901277132.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21122.3333712.71-64748.93-304292.07-208844.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)559.97701.90498.24863.02-87.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60333.56-28077.83-105675.38-289160.69-286246.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278317.75278317.75278317.75567478.43567478.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217984.19250239.92172642.36278317.75281231.79
净利润(万元)---49711.91---388413.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------92645.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2391.72--5325.58--
长期待摊费用摊销(万元)------14092.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3151.35---1357.22--
固定资产报废损失(万元)--22035.30--1442.63--
公允价值变动损失(万元)---17340.92--36300.82--
财务费用(万元)--32068.84--75070.01--
投资损失(万元)---54034.70--4060.63--
递延所得税资产减少(万元)--626.65--3433.47--
递延所得税负债增加(万元)--20319.65---5172.70--
存货的减少(万元)--13369.94---12383.10--
经营性应收项目的减少(万元)---14287.93--57473.17--
经营性应付项目的增加(万元)---47997.20--45648.79--
其他(万元)---1698.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--17388.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250239.92--278317.75--
减:现金的期初余额(万元)--278317.75--567478.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---289160.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--41871.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--5518.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
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