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概伦电子(688206)现金流量表图
概伦电子(688206)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31909.2618144.9133524.7924354.1015883.75
收到的税费返还(万元)84.77--147.3830.4130.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2441.98887.325082.862464.342154.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34436.0119032.2338755.0226848.8518068.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8439.464252.695777.876936.954969.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19562.2811100.1333095.5523447.5816045.88
支付的各项税费(万元)3078.382102.321900.561677.451261.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1419.67607.632632.601567.911051.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32499.7918062.7843406.5933629.8923328.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1936.22969.45-4651.56-6781.04-5259.51
收回投资收到的现金(万元)477007.40235800.00487500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1455.89421.18917.87562.33125.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----15.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)478463.29236221.18488433.61562.33125.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2444.36825.3810607.257201.103391.33
投资支付的现金(万元)473790.75235800.00487650.00857.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------355.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)476235.12236625.38499319.458413.303746.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2228.18-404.21-10885.84-7850.97-3621.36
吸收投资收到的现金(万元)2518.83232.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1557.971557.97--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2518.83232.731557.971557.97--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----14.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--294.67----5950.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)760.91294.677485.786648.335950.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1757.92-61.93-5927.80-5090.35-5950.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-605.75-3.551432.59-354.16-8.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5316.57499.76-20032.62-20076.53-14839.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121445.87121445.87141478.48141478.48141478.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126762.44121945.63121445.87121401.96126639.20
净利润(万元)4582.44---9582.43---4053.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------273.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1374.53--2389.43--578.50
长期待摊费用摊销(万元)--------148.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11.61---11.61
固定资产报废损失(万元)656.95--1040.97----
公允价值变动损失(万元)-1712.62--2004.82--2446.40
财务费用(万元)46.77---72.50--36.92
投资损失(万元)-2331.56---370.61--161.70
递延所得税资产减少(万元)-80.71---730.38---25.51
递延所得税负债增加(万元)223.44---137.58---116.39
存货的减少(万元)-959.30--1938.58--940.73
经营性应收项目的减少(万元)9730.49---17158.13---4729.19
经营性应付项目的增加(万元)-10588.50--9203.86---2632.34
其他(万元)----1782.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5259.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126762.44--121445.87--126639.20
减:现金的期初余额(万元)121445.87--141478.48--141478.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------14839.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1202.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
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