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尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144201.6059497.57248316.74218951.89150078.57
收到的税费返还(万元)3602.41597.791520.751773.171508.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4203.802533.489817.374548.363141.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152007.8262628.84259654.87225273.42154728.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101496.6544311.74137610.91152167.44104268.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15199.118409.6829803.3221236.0116188.33
支付的各项税费(万元)11893.845536.5718099.6313122.029051.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17875.077833.8032930.4224105.0619098.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146464.6666091.79218444.28210630.53148607.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5543.16-3462.9441210.5914642.896120.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----7578.536915.536915.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.1534.32201.21246.51238.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2051.611216.002307.60--75.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2096.761250.3210087.347267.907229.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28965.9612719.7233883.3410226.189686.48
投资支付的现金(万元)----2000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63.85------1064.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29029.8112719.7235883.3414070.3812750.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26933.05-11469.40-25796.00-6802.48-5520.96
吸收投资收到的现金(万元)4500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73755.1436555.1419600.0019600.009600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78255.1436555.1419600.0019600.009600.00
偿还债务支付的现金(万元)40555.143000.0019000.0019000.006600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1628.09992.839703.224620.55973.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)394.60394.604320.5691.0091.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)739.11487.631914.95--226.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42922.344480.4630618.1724118.947799.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35332.8032074.67-11018.17-4518.941800.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.6775.720.65116.22115.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14058.5817218.044397.083437.692516.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22450.1122450.1118053.0318053.0318053.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36508.6939668.1622450.1121490.7220569.11
净利润(万元)62757.21--13253.20--5451.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1821.41--2877.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2181.43--4258.75--1829.63
长期待摊费用摊销(万元)133.40------149.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.36--11.64---0.92
固定资产报废损失(万元)9.26--21805.61--0.07
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1152.08--2505.47--765.14
投资损失(万元)-59897.43---5629.50---3061.18
递延所得税资产减少(万元)-952.60---122.05---1152.77
递延所得税负债增加(万元)-21.34--80.58--43.60
存货的减少(万元)-952.01---3487.12---502.90
经营性应收项目的减少(万元)2811.51---29113.17---5976.17
经营性应付项目的增加(万元)-15581.11--33076.98---2550.27
其他(万元)-----152.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5543.16--41210.59--6120.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36508.69--22450.11--20569.11
减:现金的期初余额(万元)22450.11--18053.03--18053.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14058.58--4397.08--2516.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)98.89---567.83--146.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)785.05--1570.07--79.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
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