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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331444.15220297.4891669.04375206.57264657.75
收到的税费返还(万元)3452.949.440.154553.474563.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8451.766244.503205.9629740.5316225.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343348.85226551.4294875.15409500.58285446.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63050.0839959.5519046.8376605.5150078.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99048.6366988.3438778.01108778.8283478.60
支付的各项税费(万元)28198.4816028.535388.2945957.1330227.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114136.1568611.8129829.81133954.56102070.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304433.34191588.2393042.94365296.01265854.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38915.5034963.191832.2144204.5719592.01
收回投资收到的现金(万元)30117.5920032.9620032.96241095.63148013.35
取得投资收益收到的现金(万元)137.52121.76121.769680.589501.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1117.771084.80184.503141.552708.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.2430.32------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71.64--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31474.7721269.8420369.51253917.76160223.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27218.7019972.369432.2744065.4630483.59
投资支付的现金(万元)15000.005000.005000.00240013.34180046.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42218.7024972.3614432.27284078.80210530.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10743.93-3702.515937.24-30161.04-50307.32
吸收投资收到的现金(万元)------8126.738135.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------32.8332.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105000.0098200.0048200.00137800.00123800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)610.05605.05--2180.961088.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105610.0598805.0548914.84148107.69133023.79
偿还债务支付的现金(万元)65481.4457684.8016134.80129249.1195449.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32687.0331937.6216017.2242204.2341326.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.39------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.09222.98--1721.961416.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98508.5689845.3932403.46173175.29138192.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7101.498959.6616511.38-25067.60-5168.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.99-122.92-49.62486.91-401.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34938.0740097.4124231.21-10537.16-36285.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105512.77105512.77105512.77116049.93116049.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140450.85145610.19129743.98105512.7779764.10
净利润(万元)--12880.82--46620.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.85--8628.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7049.19--13004.55--
长期待摊费用摊销(万元)--263.27--546.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.91---3109.95--
固定资产报废损失(万元)--37.33--48.23--
公允价值变动损失(万元)--0.00---7.71--
财务费用(万元)--1684.82--3707.90--
投资损失(万元)--1853.29---11731.68--
递延所得税资产减少(万元)--128.20---2898.87--
递延所得税负债增加(万元)--357.12---23.29--
存货的减少(万元)---2796.97--1081.80--
经营性应收项目的减少(万元)--12894.27---18298.30--
经营性应付项目的增加(万元)---6862.70---8254.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34963.19--44204.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145610.19--105512.77--
减:现金的期初余额(万元)--105512.77--116049.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40097.41---10537.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.46--921.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-252025-04-152024-10-30
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