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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91669.04375206.57264657.75162893.4579724.51
收到的税费返还(万元)0.154553.474563.963646.443635.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3205.9629740.5316225.0913101.2010826.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94875.15409500.58285446.80179641.0994186.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19046.8376605.5150078.0931509.0519489.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38778.01108778.8283478.6055867.9130622.47
支付的各项税费(万元)5388.2945957.1330227.6319619.8511098.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29829.81133954.56102070.4761598.8327076.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93042.94365296.01265854.80168595.6488286.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1832.2144204.5719592.0111045.465900.06
收回投资收到的现金(万元)20032.96241095.63148013.3580013.3526013.35
取得投资收益收到的现金(万元)121.769680.589501.12104.0516.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.503141.552708.552670.1224.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20369.51253917.76160223.0382787.5226054.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9432.2744065.4630483.5916900.959619.45
投资支付的现金(万元)5000.00240013.34180046.7669046.7616013.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14432.27284078.80210530.3585947.7025632.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5937.24-30161.04-50307.32-3160.18421.55
吸收投资收到的现金(万元)--8126.738135.3032.8332.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.8332.8332.8332.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48200.00137800.00123800.0088800.0053950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2180.961088.49926.39606.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48914.84148107.69133023.7989759.2254589.22
偿还债务支付的现金(万元)16134.80129249.1195449.1189115.3631525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16017.2242204.2341326.3724138.45885.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1721.961416.971026.08507.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32403.46173175.29138192.45114279.8932918.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16511.38-25067.60-5168.66-24520.6721670.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.62486.91-401.87200.0753.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24231.21-10537.16-36285.83-16435.3228045.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105512.77116049.93116049.93116049.93116049.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129743.98105512.7779764.1099614.61144095.88
净利润(万元)--46620.00--16300.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8628.32--5452.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13004.55--5845.39--
长期待摊费用摊销(万元)--546.80--144.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3109.95---2481.06--
固定资产报废损失(万元)--48.23--18.83--
公允价值变动损失(万元)---7.71---2.08--
财务费用(万元)--3707.90--1833.16--
投资损失(万元)---11731.68--4259.43--
递延所得税资产减少(万元)---2898.87--1918.75--
递延所得税负债增加(万元)---23.29---17.24--
存货的减少(万元)--1081.80--778.70--
经营性应收项目的减少(万元)---18298.30---16219.22--
经营性应付项目的增加(万元)---8254.96---13110.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44204.57--11045.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105512.77--99614.61--
减:现金的期初余额(万元)--116049.93--116049.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10537.16---16435.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--921.79--448.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-142024-10-302024-08-152024-04-19
更新时间2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-162024-04-20
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