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同惠电子(833509)现金流量表图
同惠电子(833509)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10389.224956.6919986.33--9614.79
收到的税费返还(万元)467.57181.39579.48--385.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156.5946.08563.1012561500.00144.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11013.385184.1721128.9153854700.0010145.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3577.151228.285484.55--2030.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3331.252008.705787.171616300.002955.79
支付的各项税费(万元)1319.88757.372036.341660900.001150.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)488.97295.401422.281886100.00631.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8717.254289.7414730.3540138900.006768.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2296.13894.426398.5613715800.003376.75
收回投资收到的现金(万元)16351.525053.7218797.0443628800.0019360.06
取得投资收益收到的现金(万元)269.72100.58242.082742000.00112.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.8018700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16621.245154.2919040.9246389500.0019472.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315.13150.37516.44112100.00193.51
投资支付的现金(万元)15146.807264.4018401.6547331300.0017544.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15461.937414.7718918.0847443400.0017738.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1159.31-2260.48122.83-1053900.001734.29
吸收投资收到的现金(万元)----70.00--70.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------70.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----70.0051304000.0070.00
偿还债务支付的现金(万元)------63776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3973.15--3967.331888000.004049.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)662.64--1547.214700.00556.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4635.79--5514.5465857200.004606.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4635.79---5444.54-14553200.00-4536.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.251.7219.51-59400.0013.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1175.11-1364.331096.37-1950700.00588.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5745.925868.684649.5529821900.004649.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4570.814504.355745.9227871200.005238.29
净利润(万元)2927.60--5033.95--1877.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52.71--78.60--0.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.44--140.46--72.65
长期待摊费用摊销(万元)28.67--61.74--30.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.80----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-31.39---101.20----
财务费用(万元)-5.25---142.27---13.76
投资损失(万元)-182.97---242.08---112.45
递延所得税资产减少(万元)-12.63--28.32---10.73
递延所得税负债增加(万元)-10.90---6.78---3.60
存货的减少(万元)-422.18--832.65--560.50
经营性应收项目的减少(万元)-493.48--102.17--300.89
经营性应付项目的增加(万元)-113.59---157.45--51.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2296.13--6398.56--3376.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4570.81--5745.92--5238.29
减:现金的期初余额(万元)5745.92--4649.55--4649.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1175.11--1096.37--588.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.96--12.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-232025-04-252024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-072025-04-232025-04-252024-10-292024-08-19
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