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乐山电力(600644)现金流量表图
乐山电力(600644)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287275.13197043.5799062.89342197.58277597.81
收到的税费返还(万元)10.7010.540.671.411.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6009.333970.202020.439922.215784.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293295.16201024.31101083.99352121.20283383.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194449.19143131.9079369.98212336.72178458.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57999.3641754.8725154.2068307.9354217.16
支付的各项税费(万元)13641.289970.644508.2117344.1423398.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20274.2913739.966421.5336998.4213909.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286364.11208597.37115453.91334987.21269983.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6931.05-7573.06-14369.9217133.9913399.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)435.22435.22--819.93475.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.920.82--2780.421501.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)640.14436.04--4802.011977.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13489.898329.612834.8021072.2410307.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13489.898329.612834.8021072.2410307.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12849.75-7893.57-2834.80-16270.23-8329.66
吸收投资收到的现金(万元)19837.0019837.0019837.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60100.0057500.0046263.0040100.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79937.0077337.0066100.0040500.0017400.00
偿还债务支付的现金(万元)57037.0049747.0027270.0040950.2016583.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1820.511246.36647.673132.111813.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------154.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.8817.378.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58922.3951010.7427926.2844616.4318465.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21014.6126326.2638173.72-4116.43-1065.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15095.9110859.6420969.00-3252.674004.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22861.3822861.3822861.3826114.0626114.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37957.2933721.0243830.3822861.3830118.66
净利润(万元)--870.74--2841.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--165.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--610.22--1099.86--
长期待摊费用摊销(万元)--197.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------170.77--
固定资产报废损失(万元)--0.35--16700.20--
公允价值变动损失(万元)-------554.56--
财务费用(万元)--1016.01--2377.06--
投资损失(万元)---1567.68---2893.85--
递延所得税资产减少(万元)--6.61--642.32--
递延所得税负债增加(万元)-------3.39--
存货的减少(万元)---1639.20--89.64--
经营性应收项目的减少(万元)---3212.21---15411.18--
经营性应付项目的增加(万元)---13358.63--9705.35--
其他(万元)------944.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7573.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33721.02--22861.38--
减:现金的期初余额(万元)--22861.38--26114.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10859.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--315.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-182024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-182024-10-31
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